Fundo de investimento

Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.285.429/0001-21

Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.023.741,70, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,21%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,80% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,5% em ações e 20,5% em operações compromissadas, num total de 32 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 27.524.799,31 em 28/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Ações74,5%R$ 24.383.098,08
  • Operações Compromissadas20,5%R$ 6.705.655,04
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários4,2%R$ 1.376.801,58
  • Valores a receber0,7%R$ 239.866,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.070,54

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    24,7%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,7%
  3. 3

    VALE ON N1

    Ação ordinária · Ações

    9,2%
  4. 4

    PETROBRAS PN

    Ação preferencial · Ações

    8,1%
  5. 5

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,6%
  6. 6

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  7. 7

    BRADESCO ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,3%
  8. 8

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,2%
  9. 9

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    3,6%
  10. 10

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,4%
  11. 10 maiores de 32 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,21%174% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,01%0,88%458%
No ano+12,63%10,28%123%
12 meses+27,21%15,64%174%
24 meses+32,68%30,53%107%
36 meses+52,36%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202614,262654+51,20%+43,75%
ago/202613,71213+45,37%+42,50%
jul/202613,892455+47,28%+40,96%
jun/202613,651626+44,72%+39,27%
mai/202613,587298+44,04%+37,73%
abr/202614,793073+56,82%+36,27%
mar/202614,704674+55,89%+34,80%
fev/202614,926601+58,24%+33,18%
jan/202614,183055+50,36%+31,87%
dez/202512,663611+34,25%+30,35%
nov/202512,594518+33,52%+28,78%
out/202511,830257+25,42%+27,44%
set/202511,67736+23,79%+25,83%
ago/202511,211993+18,86%+24,32%
jul/202510,499849+11,31%+22,89%
jun/202511,044287+17,08%+21,34%
mai/202510,89464+15,50%+20,02%
abr/202510,559909+11,95%+18,67%
mar/202510,17447+7,86%+17,43%
fev/20259,686133+2,68%+16,31%
jan/20259,925085+5,22%+15,17%
dez/20249,42544-0,08%+14,02%
nov/20249,886716+4,81%+12,97%
out/202410,277402+8,95%+12,08%
set/202410,451596+10,80%+11,05%
ago/202410,749638+13,96%+10,13%
jul/202410,146972+7,57%+9,18%
jun/20249,838205+4,30%+8,20%
mai/20249,705649+2,89%+7,35%
abr/202410,060106+6,65%+6,47%
mar/202410,286068+9,04%+5,53%
fev/202410,392213+10,17%+4,66%
jan/202410,292016+9,11%+3,83%
dez/202310,750263+13,97%+2,83%
nov/202310,1666+7,78%+1,92%
out/20239,092704-3,61%+1,00%
set/20239,4328690,00%0,00%
Cota
14,262654
Patrimônio líquido
R$ 29.023.741,70
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,80%
Captação líquida (12 meses)
R$ 199.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Iaja Sam Ações - Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Índice Ativo
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.297.461,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.