Fundo de investimento

Brz High Grade FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado- Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.342.285/0001-06

Brz High Grade FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado- Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brz Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.068.404,64, distribuído entre 60 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,02%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 47,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 29,4% em debêntures, num total de 38 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRZ INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 7.779.652,42 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF47,3%R$ 4.346.013,61
  • Debêntures29,4%R$ 2.696.507,89
  • Cotas de Fundos23,3%R$ 2.135.726,97
  • Valores a receber0,0%R$ 2.880,34
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.003,64

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    29,4%
  2. 2

    PORTOSEG SA CRE

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,6%
  3. 3

    CEF

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,5%
  4. 4

    ITAUBANCO HOLDI

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  5. 5

    BCO ABC BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  6. 6

    BCO BTG PACTUAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,2%
  7. 7

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  8. 8

    ATLAS HUB I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    CONSIGNADOS VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  10. 10

    ATLAS HUB II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,5%
  11. 10 maiores de 38 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,02%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+10,59%10,28%103%
12 meses+16,02%15,64%102%
24 meses+32,75%30,53%107%
36 meses+50,39%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,998591+48,39%+43,75%
ago/20261,983062+47,23%+42,50%
jul/20261,962041+45,67%+40,96%
jun/20261,936291+43,76%+39,27%
mai/20261,912255+41,98%+37,73%
abr/20261,887852+40,17%+36,27%
mar/20261,870304+38,86%+34,80%
fev/20261,849756+37,34%+33,18%
jan/20261,828701+35,77%+31,87%
dez/20251,807127+34,17%+30,35%
nov/20251,784587+32,50%+28,78%
out/20251,765402+31,07%+27,44%
set/20251,743574+29,45%+25,83%
ago/20251,722581+27,90%+24,32%
jul/20251,703204+26,46%+22,89%
jun/20251,679923+24,73%+21,34%
mai/20251,658503+23,14%+20,02%
abr/20251,635924+21,46%+18,67%
mar/20251,617339+20,08%+17,43%
fev/20251,600202+18,81%+16,31%
jan/20251,583649+17,58%+15,17%
dez/20241,560813+15,88%+14,02%
nov/20241,549057+15,01%+12,97%
out/20241,537464+14,15%+12,08%
set/20241,52361+13,12%+11,05%
ago/20241,505573+11,78%+10,13%
jul/20241,487848+10,47%+9,18%
jun/20241,472525+9,33%+8,20%
mai/20241,467389+8,95%+7,35%
abr/20241,453725+7,93%+6,47%
mar/20241,448438+7,54%+5,53%
fev/20241,433644+6,44%+4,66%
jan/20241,418301+5,30%+3,83%
dez/20231,397838+3,78%+2,83%
nov/20231,382852+2,67%+1,92%
out/20231,364162+1,28%+1,00%
set/20231,3468710,00%0,00%
Cota
1,998591
Patrimônio líquido
R$ 6.068.404,64
Cotistas
60
Volatilidade (12 meses)
0,46%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.402.287,56

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brz High Grade FI Financeiro Renda Fixa Crédito Privado- Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.065.666,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.