Fundo de investimento

Safari Master Prev Cem FI Financeiro Multimercado Fife - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.377.702/0001-48

Safari Master Prev Cem FI Financeiro Multimercado Fife - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Safari Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.955.303,80, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,81%, o equivalente a 37% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 23,12% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 72,5% em ações e 12,1% em cotas de fundos, num total de 60 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 3.353.101,85 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações72,5%R$ 2.474.324,51
  • Cotas de Fundos12,1%R$ 413.434,37
  • Brazilian Depository Receipt - BDR6,7%R$ 229.211,21
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários6,1%R$ 209.625,00
  • Valores a receber2,3%R$ 78.919,66
  • Disponibilidades0,1%R$ 5.003,79

Maiores posições

  1. 1

    TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    10,5%
  2. 2

    AXIA ENERGIA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    7,4%
  3. 3

    BTGP BANCO UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,9%
  4. 4

    ULTRAPAR ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,3%
  5. 5

    LOCALIZA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,6%
  6. 6

    ECORODOVIAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,5%
  7. 7

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  8. 8

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,3%
  9. 9

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,0%
  10. 10

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    3,8%
  11. 10 maiores de 60 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,81%37% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,78%0,88%545%
No ano+0,17%10,28%2%
12 meses+5,81%15,64%37%
24 meses+16,01%30,53%52%
36 meses+15,35%45,15%34%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,934261+21,04%+43,75%
ago/20260,89163+15,52%+42,50%
jul/20260,886091+14,80%+40,96%
jun/20260,883832+14,51%+39,27%
mai/20260,900991+16,73%+37,73%
abr/20260,979403+26,89%+36,27%
mar/20260,962254+24,67%+34,80%
fev/20261,035414+34,15%+33,18%
jan/20261,017361+31,81%+31,87%
dez/20250,932711+20,84%+30,35%
nov/20250,999463+29,49%+28,78%
out/20250,917371+18,86%+27,44%
set/20250,923111+19,60%+25,83%
ago/20250,882972+14,40%+24,32%
jul/20250,795415+3,05%+22,89%
jun/20250,872226+13,01%+21,34%
mai/20250,870827+12,83%+20,02%
abr/20250,837918+8,56%+18,67%
mar/20250,748367-3,04%+17,43%
fev/20250,7098-8,04%+16,31%
jan/20250,7308-5,32%+15,17%
dez/20240,712053-7,75%+14,02%
nov/20240,732125-5,15%+12,97%
out/20240,763267-1,11%+12,08%
set/20240,773176+0,17%+11,05%
ago/20240,805295+4,33%+10,13%
jul/20240,765085-0,87%+9,18%
jun/20240,744512-3,54%+8,20%
mai/20240,733079-5,02%+7,35%
abr/20240,767827-0,52%+6,47%
mar/20240,82406+6,77%+5,53%
fev/20240,81257+5,28%+4,66%
jan/20240,805893+4,41%+3,83%
dez/20230,862095+11,69%+2,83%
nov/20230,812599+5,28%+1,92%
out/20230,703993-8,79%+1,00%
set/20230,7718370,00%0,00%
Cota
0,934261
Patrimônio líquido
R$ 2.955.303,80
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
23,12%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 587.103,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safari Master Prev Cem FI Financeiro Multimercado Fife - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.970.847,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.