Fundo de investimento
Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
CNPJ 33.422.113/0001-34
Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.972.016,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,48%, o equivalente a 73% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,81% em 12 meses. A carteira, em 30/06/2026, concentrava 94,2% em debêntures, num total de 48 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 45.114.905,61 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/04/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,2%R$ 38.462.950,28
- Títulos Públicos3,0%R$ 1.219.146,78
- Operações Compromissadas2,2%R$ 902.949,98
- Títulos ligados ao agronegócio0,6%R$ 229.005,79
- Valores a receber0,0%R$ 10.158,48
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
Maiores posições
- 194,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,6%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 50,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 5 maiores de 48 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,48%73% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,64% | 0,88% | 73% |
| No ano | +7,24% | 10,28% | 70% |
| 12 meses | +11,48% | 15,64% | 73% |
| 24 meses | +21,43% | 30,53% | 70% |
| 36 meses | +32,41% | 45,15% | 72% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 188,379758 | +32,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 187,179595 | +31,86% | +42,50% |
| jul/2026 | 184,385249 | +29,89% | +40,96% |
| jun/2026 | 182,228005 | +28,37% | +39,27% |
| mai/2026 | 181,833743 | +28,09% | +37,73% |
| abr/2026 | 181,29358 | +27,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 180,783687 | +27,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 181,874721 | +28,12% | +33,18% |
| jan/2026 | 180,348075 | +27,05% | +31,87% |
| dez/2025 | 175,660314 | +23,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 175,118232 | +23,36% | +28,78% |
| out/2025 | 172,522992 | +21,53% | +27,44% |
| set/2025 | 172,929469 | +21,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 168,981211 | +19,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 166,534298 | +17,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 166,817382 | +17,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 164,766988 | +16,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 162,215901 | +14,27% | +18,67% |
| mar/2025 | 159,064154 | +12,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 156,070729 | +9,94% | +16,31% |
| jan/2025 | 154,94634 | +9,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 152,826691 | +7,66% | +14,02% |
| nov/2024 | 155,194636 | +9,33% | +12,97% |
| out/2024 | 155,490902 | +9,54% | +12,08% |
| set/2024 | 155,184861 | +9,32% | +11,05% |
| ago/2024 | 155,137922 | +9,29% | +10,13% |
| jul/2024 | 153,456689 | +8,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 151,187344 | +6,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 152,007763 | +7,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 150,308885 | +5,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 152,470511 | +7,41% | +5,53% |
| fev/2024 | 151,571753 | +6,78% | +4,66% |
| jan/2024 | 148,611945 | +4,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 147,459876 | +3,88% | +2,83% |
| nov/2023 | 144,416934 | +1,74% | +1,92% |
| out/2023 | 141,232208 | -0,51% | +1,00% |
| set/2023 | 141,953583 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 188,379758
- Patrimônio líquido
- R$ 39.972.016,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,81%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.257.504,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Gemini Master FIF Investimento em Infraestrutura Ci em Infra Renda Fixa Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 40.026.743,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.