Fundo de investimento

Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário CIC Rf Crédito Privado Prev Resp Limitada

CNPJ 33.422.174/0001-00

Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário CIC Rf Crédito Privado Prev Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Turmalina Gestão e Administração de Recursos S.A. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 120.204.238,12, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,29%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Safra Prev Capital Market FIF Previdenciário Ci Renda Fixa Crédito Privado Prev Resp Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 61,4% em títulos públicos e 19,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 96 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 186.263.257,73 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIF PREVIDENCIÁRIO CI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREV RESP LIMITADA (CNPJ 19.390.898/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos61,4%R$ 5.721.182.531,62
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF19,5%R$ 1.814.122.678,20
  • Debêntures17,0%R$ 1.587.681.136,39
  • Cotas de Fundos1,6%R$ 149.102.973,49
  • Títulos de Crédito Privado0,6%R$ 52.634.581,53
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 151.686,52

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    61,4%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    16,5%
  3. 3

    BANCO BRADESCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,9%
  4. 4

    BANCO SANTANDER BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  5. 5

    BCO DO BRASIL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  6. 6

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  8. 8

    SCANIA BANCO S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  9. 9

    BANCO VOLKSWAGEN S/A

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,6%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 96 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,29%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%97%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+15,29%15,64%98%
24 meses+29,93%30,53%98%
36 meses+44,95%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026193,294132+43,46%+43,75%
ago/2026191,658894+42,25%+42,50%
jul/2026189,633952+40,74%+40,96%
jun/2026187,384324+39,07%+39,27%
mai/2026185,348514+37,56%+37,73%
abr/2026183,382888+36,10%+36,27%
mar/2026181,472355+34,69%+34,80%
fev/2026179,386051+33,14%+33,18%
jan/2026177,653294+31,85%+31,87%
dez/2025175,621715+30,34%+30,35%
nov/2025173,515486+28,78%+28,78%
out/2025171,755398+27,47%+27,44%
set/2025169,649636+25,91%+25,83%
ago/2025167,663988+24,44%+24,32%
jul/2025165,773773+23,03%+22,89%
jun/2025163,713479+21,51%+21,34%
mai/2025161,970941+20,21%+20,02%
abr/2025160,159789+18,87%+18,67%
mar/2025158,543452+17,67%+17,43%
fev/2025157,070456+16,58%+16,31%
jan/2025155,551566+15,45%+15,17%
dez/2024153,85582+14,19%+14,02%
nov/2024152,658603+13,30%+12,97%
out/2024151,443726+12,40%+12,08%
set/2024150,05492+11,37%+11,05%
ago/2024148,76329+10,41%+10,13%
jul/2024147,476989+9,46%+9,18%
jun/2024146,124183+8,45%+8,20%
mai/2024144,97878+7,60%+7,35%
abr/2024143,799504+6,73%+6,47%
mar/2024142,498939+5,76%+5,53%
fev/2024141,272231+4,85%+4,66%
jan/2024140,102823+3,98%+3,83%
dez/2023138,725172+2,96%+2,83%
nov/2023137,413928+1,99%+1,92%
out/2023136,107107+1,02%+1,00%
set/2023134,7374730,00%0,00%
Cota
193,294132
Patrimônio líquido
R$ 120.204.238,12
Cotistas
6
Volatilidade (12 meses)
0,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 93.949.092,02

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Safra Prev Capital Market Vip M FIF Previdenciário CIC Rf Crédito Privado Prev Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 120.142.878,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.