Fundo de investimento
Mykonos Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Credito Privado
CNPJ 33.490.022/0001-36
Mykonos Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Credito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Blue Solutions Asset Management Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.567.226,41, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,72%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 27,42% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,4% em cotas de fundos e 19,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BLUE SOLUTIONS ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 47.580.399,88 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,4%R$ 46.201.972,27
- Títulos Públicos19,6%R$ 11.268.008,10
- Disponibilidades0,0%R$ 17.003,10
- Valores a receber0,0%R$ 1.339,67
Maiores posições
- 177,3%
SÃO MIGUEL DOS MILAGRES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII
FI Imobiliário · Cotas de Fundos
- 219,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 33,2%
ESFERATUR FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 3 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,72%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,19% | 0,88% | 22% |
| No ano | +16,04% | 10,28% | 156% |
| 12 meses | +16,72% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +22,25% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +32,83% | 45,15% | 73% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.157,014999 | +31,36% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.154,771515 | +31,10% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.156,209779 | +31,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.154,964883 | +31,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.153,418707 | +30,95% | +37,73% |
| abr/2026 | 995,521125 | +13,02% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.169,727342 | +32,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.020,667994 | +15,88% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.018,36719 | +15,61% | +31,87% |
| dez/2025 | 997,053932 | +13,19% | +30,35% |
| nov/2025 | 993,97595 | +12,85% | +28,78% |
| out/2025 | 991,019228 | +12,51% | +27,44% |
| set/2025 | 995,180425 | +12,98% | +25,83% |
| ago/2025 | 991,313459 | +12,54% | +24,32% |
| jul/2025 | 992,810513 | +12,71% | +22,89% |
| jun/2025 | 988,374215 | +12,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 982,118821 | +11,50% | +20,02% |
| abr/2025 | 978,81741 | +11,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 998,971215 | +13,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 993,15217 | +12,75% | +16,31% |
| jan/2025 | 997,370495 | +13,23% | +15,17% |
| dez/2024 | 952,387911 | +8,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 951,345454 | +8,01% | +12,97% |
| out/2024 | 939,86516 | +6,70% | +12,08% |
| set/2024 | 938,548967 | +6,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 946,436113 | +7,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 933,675845 | +6,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 938,364989 | +6,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 936,558882 | +6,33% | +7,35% |
| abr/2024 | 937,64295 | +6,45% | +6,47% |
| mar/2024 | 925,621632 | +5,09% | +5,53% |
| fev/2024 | 932,036266 | +5,81% | +4,66% |
| jan/2024 | 933,610336 | +5,99% | +3,83% |
| dez/2023 | 929,114611 | +5,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 896,049905 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 883,850964 | +0,34% | +1,00% |
| set/2023 | 880,83003 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.157,014999
- Patrimônio líquido
- R$ 57.567.226,41
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 27,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 822.129,08
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mykonos Fundo de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Credito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 57.560.556,32 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.