Fundo de investimento
Triplo A - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento No Exterior
CNPJ 33.490.054/0001-31
Triplo A - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mam Asset Management Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Trustee Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 36.537.759,51, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 6,23%, o equivalente a -40% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 80,7% do patrimônio no Odonto - Fundo de Investimento em Participações Multiestrategia, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em ações, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MAM ASSET MANAGEMENT GESTORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 39.020.450,72 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 80,7% do patrimônio no fundo master ODONTO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA (CNPJ 20.971.473/0001-43). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações100,0%R$ 32.570.743,70
- Disponibilidades0,0%R$ 14,09
Maiores posições
- 1102,8%
MERCADO A VISTA:PREVIDENT
Ação preferencial · Ações
- 1 maiores de 3 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-6,23%-40% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,03% | 0,88% | -3% |
| No ano | -6,07% | 10,28% | -59% |
| 12 meses | -6,23% | 15,64% | -40% |
| 24 meses | -13,01% | 30,53% | -43% |
| 36 meses | -8,61% | 45,15% | -19% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1.523,749012 | -8,57% | +43,75% |
| ago/2026 | 1.524,20306 | -8,54% | +42,50% |
| jul/2026 | 1.525,000085 | -8,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 1.616,455183 | -3,01% | +39,27% |
| mai/2026 | 1.617,243024 | -2,96% | +37,73% |
| abr/2026 | 1.619,070871 | -2,85% | +36,27% |
| mar/2026 | 1.619,849183 | -2,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 1.620,667251 | -2,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1.621,544634 | -2,70% | +31,87% |
| dez/2025 | 1.622,151288 | -2,66% | +30,35% |
| nov/2025 | 1.622,773625 | -2,63% | +28,78% |
| out/2025 | 1.623,494934 | -2,58% | +27,44% |
| set/2025 | 1.624,289183 | -2,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1.625,067351 | -2,49% | +24,32% |
| jul/2025 | 1.625,803742 | -2,45% | +22,89% |
| jun/2025 | 1.627,285691 | -2,36% | +21,34% |
| mai/2025 | 1.627,475418 | -2,35% | +20,02% |
| abr/2025 | 1.628,6432 | -2,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 1.629,769005 | -2,21% | +17,43% |
| fev/2025 | 1.630,645215 | -2,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1.631,453774 | -2,11% | +15,17% |
| dez/2024 | 1.632,260732 | -2,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1.748,472346 | +4,92% | +12,97% |
| out/2024 | 1.749,32258 | +4,97% | +12,08% |
| set/2024 | 1.750,731228 | +5,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 1.751,537734 | +5,10% | +10,13% |
| jul/2024 | 1.752,347802 | +5,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1.752,977711 | +5,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1.753,603298 | +5,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1.661,769551 | -0,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1.662,399904 | -0,25% | +5,53% |
| fev/2024 | 1.663,003068 | -0,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1.663,644224 | -0,17% | +3,83% |
| dez/2023 | 1.664,266329 | -0,14% | +2,83% |
| nov/2023 | 1.664,888485 | -0,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1.665,724689 | -0,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1.666,55849 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1.523,749012
- Patrimônio líquido
- R$ 36.537.759,51
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,30%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Triplo A - Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado e Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 38.799.766,25 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.