Fundo de investimento
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
CNPJ 33.490.076/0001-00
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Asset Wealth Management LTDA e administrado por Azumi Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. No cadastro da CVM, o patrimônio líquido era de R$ 81.727.963,56 em 30/09/2024. Tem uma classe única de cotas com 5 subclasses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 07/02/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASSET WEALTH MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- AZUMI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 81.727.963,56 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 07/02/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Rentabilidade não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Classes de cotas
1 classe
Asset Bank - II Fundo de Investimento em Direitos Creditorios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Patrimônio líquido
- R$ 120.446.538,64 em 31/08/2026
- Subclasses
- 5
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.