Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.499.618/0001-05
Icatu Vanguarda Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.741.080,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,29%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,65% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,9% em títulos públicos e 16,1% em operações compromissadas, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 13.166.130,87 em 29/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,9%R$ 8.806.321,88
- Operações Compromissadas16,1%R$ 1.687.403,28
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 183,9%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 216,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,29%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,34% | 0,88% | 153% |
| No ano | +11,96% | 10,28% | 116% |
| 12 meses | +16,29% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +27,46% | 30,53% | 90% |
| 36 meses | +39,84% | 45,15% | 88% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,895695 | +38,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,870683 | +36,72% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,846486 | +34,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,830229 | +33,76% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,809816 | +32,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,790691 | +30,87% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,765687 | +29,04% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,730005 | +26,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,712466 | +25,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,693174 | +23,74% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,677178 | +22,57% | +28,78% |
| out/2025 | 1,662714 | +21,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,648926 | +20,51% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,630179 | +19,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,613867 | +17,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,5975 | +16,75% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,590794 | +16,26% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,576609 | +15,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,555832 | +13,71% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,554451 | +13,60% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,540127 | +12,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,519224 | +11,03% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,518333 | +10,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,510104 | +10,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,498528 | +9,52% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,48731 | +8,70% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,478962 | +8,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,473132 | +7,66% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,464853 | +7,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,455038 | +6,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,438744 | +5,15% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,42659 | +4,26% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,416107 | +3,49% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,400333 | +2,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,388341 | +1,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,377005 | +0,64% | +1,00% |
| set/2023 | 1,368297 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,895695
- Patrimônio líquido
- R$ 10.741.080,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,65%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 3.233.427,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Equilíbrio Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Indexados
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 10.739.788,03 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.