Fundo de investimento
Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Corporate Rf - Resp Limitada
CNPJ 33.499.634/0001-90
Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Corporate Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 550.411.179,75, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,19% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,4% em cotas de fundos, num total de 6 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 251.667.296,64 em 07/11/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 01/11/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos98,4%R$ 494.898.107,91
- Operações Compromissadas1,6%R$ 7.880.507,93
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 174,0%
ICATU SEG FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 224,5%
WM FIF- CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRED PRIV PREVIDENCIÁRIO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 31,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 6 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,92%95% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,79% | 0,88% | 91% |
| No ano | +9,65% | 10,28% | 94% |
| 12 meses | +14,92% | 15,64% | 95% |
| 24 meses | +29,07% | 30,53% | 95% |
| 36 meses | +43,93% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,886132 | +42,54% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,87126 | +41,41% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,852296 | +39,98% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,82918 | +38,23% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,809295 | +36,73% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,789678 | +35,25% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,770699 | +33,82% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,754543 | +32,59% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,740101 | +31,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,720187 | +30,00% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,700797 | +28,53% | +28,78% |
| out/2025 | 1,682296 | +27,13% | +27,44% |
| set/2025 | 1,661879 | +25,59% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,641236 | +24,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,622364 | +22,61% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,601905 | +21,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,584413 | +19,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,566117 | +18,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,549827 | +17,12% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,534646 | +15,98% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,519717 | +14,85% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,505518 | +13,77% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,497971 | +13,20% | +12,97% |
| out/2024 | 1,486928 | +12,37% | +12,08% |
| set/2024 | 1,473846 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,461378 | +10,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,45052 | +9,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,435219 | +8,46% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,423861 | +7,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,412316 | +6,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,400557 | +5,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,388254 | +4,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,376615 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,361048 | +2,86% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,347832 | +1,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,334074 | +0,82% | +1,00% |
| set/2023 | 1,323244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,886132
- Patrimônio líquido
- R$ 550.411.179,75
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,19%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 81.385.626,26
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Seg Fundo de Investimento em Cotas FIF Corporate Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 550.700.245,73 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.