Fundo de investimento
Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.521.468/0001-80
Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Sua situação na CVM é "Em Liquidação". Em 29/01/2024, o patrimônio líquido era de R$ 749.439.186,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 99,45%, o equivalente a -709% do CDI (14,03% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Liquidação
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 49.322.049,98 em 28/12/2023
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM ainda não publicou esses dados para este fundo, ou o fundo não está entre os que enviam informe diário e composição de carteira.
Rentabilidade
Cota de 29/01/2024
Rentabilidade 12 meses
-99,45%-709% do CDI (14,03%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -8,16% | 0,88% | -928% |
| No ano | -8,16% | 0,88% | -928% |
| 12 meses | -99,45% | 14,03% | -709% |
| 24 meses | -99,19% | 28,16% | -352% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2024 | 60.363,957949 | -99,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 65.724,08142 | -99,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 25.954,448753 | -99,98% | +1,92% |
| out/2023 | 77.248,48709 | -99,93% | +1,00% |
| set/2023 | 106.510.073,368797 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 60.363,957949
- Patrimônio líquido
- R$ 749.439.186,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 4.328.993.189,90
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Excalibur Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Liquidação
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.