Fundo de investimento
Itália Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Fc FIDC Responsabilidade Ilimitada
CNPJ 33.521.644/0001-84
Itália Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Fc FIDC Responsabilidade Ilimitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Grid Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 28/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 79.715.475,46, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 0,08%, o equivalente a 1% do CDI (14,26% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- GRID Gestora de Recursos Ltda.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 88.475.815,36 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 28/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+0,08%1% do CDI (14,26%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,08% | 0,85% | 127% |
| No ano | -1,07% | 12,99% | -8% |
| 12 meses | +0,08% | 14,26% | 1% |
| 24 meses | +10,36% | 27,97% | 37% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 1,551641 | +3,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,535013 | +2,43% | +1,92% |
| out/2023 | 1,517382 | +1,25% | +1,00% |
| set/2023 | 1,498604 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,551641
- Patrimônio líquido
- R$ 79.715.475,46
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 420.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itália Fc de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - Fc FIDC Responsabilidade Ilimitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 106.974.230,75 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.