Fundo de investimento
Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada
CNPJ 33.600.624/0001-07
Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Integral Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.626.604,09, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,52%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,53% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 57,3% em debêntures e 19,4% em operações compromissadas, num total de 47 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- INTEGRAL INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 4.711.492,70 em 20/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures57,3%R$ 2.064.358,45
- Operações Compromissadas19,4%R$ 699.478,11
- Cotas de Fundos14,0%R$ 506.175,32
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,2%R$ 331.920,71
- Valores a receber0,0%R$ 1.002,99
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 157,3%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 34,2%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 43,6%
SCANIA BANCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 53,6%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,5%
MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,5%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS GOAL ONE
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,9%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,7%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC SÊNIOR EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 101,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS BULLLA CARTÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 47 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,52%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,70% | 0,88% | 80% |
| No ano | +10,42% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,52% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,73% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +46,58% | 45,15% | 103% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,908283 | +45,01% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,894938 | +44,00% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,873927 | +42,40% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,849615 | +40,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,823751 | +38,59% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,796754 | +36,53% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,780868 | +35,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,766958 | +34,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,750274 | +33,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,728186 | +31,32% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,706681 | +29,69% | +28,78% |
| out/2025 | 1,692238 | +28,59% | +27,44% |
| set/2025 | 1,6746 | +27,25% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,6519 | +25,53% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,633819 | +24,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,612285 | +22,52% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,593741 | +21,11% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,573722 | +19,59% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,557587 | +18,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,540521 | +17,06% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,523282 | +15,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,50484 | +14,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,499851 | +13,97% | +12,97% |
| out/2024 | 1,487183 | +13,01% | +12,08% |
| set/2024 | 1,473409 | +11,96% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,459748 | +10,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,446217 | +9,90% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,430855 | +8,73% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,421238 | +8,00% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,409963 | +7,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,397542 | +6,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,382899 | +5,09% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,366275 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,349353 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,342055 | +1,98% | +1,92% |
| out/2023 | 1,330189 | +1,08% | +1,00% |
| set/2023 | 1,315974 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,908283
- Patrimônio líquido
- R$ 3.626.604,09
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.945.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Integral Icatu Previdenciario II FIF - Ci Renda Fixa Crédito Privado Fife - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.627.133,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.