Fundo de investimento
BTG Pactual Reference Ouro Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 33.600.729/0001-58
BTG Pactual Reference Ouro Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 322.366.432,77, distribuído entre 3.312 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,39%, o equivalente a 194% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 28,59% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 80,3% em cotas de fundos e 17,0% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/12/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 99.300.874,70 em 19/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/12/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos80,3%R$ 273.958.060,00
- Títulos Públicos17,0%R$ 57.980.263,95
- Outras aplicações1,5%R$ 5.198.732,38
- Operações Compromissadas1,2%R$ 4.023.338,90
- Valores a receber0,0%R$ 33.090,77
Maiores posições
- 180,8%
BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 217,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 41,0%
SWAP - BQV6COM2026 X DÓLAR - 28/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 50,5%
SWAP - GCV6COM2026 X DÓLAR - 30/09/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A
Outros instrumentos derivativos · Outras aplicações
- 5 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+30,39%194% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,62% | 0,88% | -412% |
| No ano | +2,78% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +30,39% | 15,64% | 194% |
| 24 meses | +88,84% | 30,53% | 291% |
| 36 meses | +150,21% | 45,15% | 333% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 3,916537 | +161,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,063457 | +171,62% | +42,50% |
| jul/2026 | 3,664122 | +144,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 3,615389 | +141,67% | +39,27% |
| mai/2026 | 4,078699 | +172,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 4,123688 | +175,65% | +36,27% |
| mar/2026 | 4,137427 | +176,57% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,623329 | +209,05% | +33,18% |
| jan/2026 | 4,144293 | +177,03% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,810473 | +154,71% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,689238 | +146,61% | +28,78% |
| out/2025 | 3,469523 | +131,92% | +27,44% |
| set/2025 | 3,325192 | +122,27% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,003764 | +100,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,831855 | +89,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,815627 | +88,21% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,791194 | +86,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,788129 | +86,37% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,636329 | +76,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,393536 | +60,00% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,361772 | +57,87% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,204643 | +47,37% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,218322 | +48,28% | +12,97% |
| out/2024 | 2,282674 | +52,59% | +12,08% |
| set/2024 | 2,188227 | +46,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,074005 | +38,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,012293 | +34,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,929153 | +28,95% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,917835 | +28,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,890992 | +26,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,818681 | +21,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,676166 | +12,04% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,67325 | +11,85% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,679148 | +12,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,653872 | +10,55% | +1,92% |
| out/2023 | 1,611079 | +7,69% | +1,00% |
| set/2023 | 1,495996 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 3,916537
- Patrimônio líquido
- R$ 322.366.432,77
- Cotistas
- 3.312
- Volatilidade (12 meses)
- 28,59%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 47.533.973,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Reference Ouro Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Estrat. Específica
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 324.585.191,37 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.