Fundo de investimento
Encontro das Águas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
CNPJ 33.701.527/0001-00
Encontro das Águas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Asarock Asset Management Ltda. e administrado por Id Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 23/10/2025, o patrimônio líquido era de R$ 560.956.971,29, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 7,19%, o equivalente a -50% do CDI (14,38% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ASAROCK ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 630.170.034,22 em 09/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 941.559.595,53
- Valores a receber0,0%R$ 28.594,26
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 141,0%
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- 5 maiores de 8 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/10/2025
Rentabilidade 12 meses
-7,19%-50% do CDI (14,38%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,94% | 88% |
| No ano | -9,27% | 11,40% | -81% |
| 12 meses | -7,19% | 14,38% | -50% |
| 24 meses | +22,49% | 27,02% | 83% |
| 36 meses | +159,68% | 44,09% | 362% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 225,164937 | +22,49% | +27,44% |
| set/2025 | 223,309583 | +21,48% | +25,83% |
| ago/2025 | 282,526046 | +53,70% | +24,32% |
| jul/2025 | 281,050347 | +52,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 256,270355 | +39,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 253,05984 | +37,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 251,250625 | +36,68% | +18,67% |
| mar/2025 | 248,777249 | +35,34% | +17,43% |
| fev/2025 | 249,802906 | +35,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 250,121702 | +36,07% | +15,17% |
| dez/2024 | 248,158367 | +35,00% | +14,02% |
| nov/2024 | 246,537912 | +34,12% | +12,97% |
| out/2024 | 245,227944 | +33,41% | +12,08% |
| set/2024 | 242,609517 | +31,98% | +11,05% |
| ago/2024 | 245,944221 | +33,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 237,070047 | +28,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 234,83791 | +27,76% | +8,20% |
| mai/2024 | 232,756569 | +26,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 230,631516 | +25,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 228,648479 | +24,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 226,885867 | +23,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 224,223731 | +21,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 222,097495 | +20,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 188,069552 | +2,31% | +1,92% |
| out/2023 | 185,857896 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 183,818093 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 225,164937
- Patrimônio líquido
- R$ 560.956.971,29
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 5.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Encontro das Águas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 560.956.971,29 em 23/10/2025
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.