Fundo de investimento
Otter Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 33.736.830/0001-30
Otter Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Reag Portfólio Solutions Ltda. e administrado por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. Em 26/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 240.957.701,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,07%, o equivalente a 50% do CDI (14,16% no período). Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Jauru - Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 89,9% em valores a receber e 10,1% em ações, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/12/2023.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.
- Administrador
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 63.467.015,80 em 31/08/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/12/2023
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master JAURU - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (CNPJ 27.216.898/0001-96). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Valores a receber89,9%R$ 71.941.135,29
- Ações10,1%R$ 8.086.453,05
- Disponibilidades0,0%R$ 193,89
Maiores posições
- 110,1%
Ações - VIAHOUSE
Ação ordinária · Ações
- 1 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+7,07%50% do CDI (14,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,23% | 0,76% | 30% |
| No ano | +12,71% | 12,89% | 99% |
| 12 meses | +7,07% | 14,16% | 50% |
| 24 meses | +7,87% | 27,86% | 28% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 43,810491 | +0,93% | +2,83% |
| nov/2023 | 43,710446 | +0,70% | +1,92% |
| out/2023 | 43,590899 | +0,42% | +1,00% |
| set/2023 | 43,408425 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,810491
- Patrimônio líquido
- R$ 240.957.701,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Otter Fundo de Investimento em Cotas de Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 162.059.964,47 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.