Fundo de investimento
Constância Icatu Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 33.768.898/0001-00
Constância Icatu Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Constância Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.389.538,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,89%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,6% do patrimônio no Constância Previdenciário Fife FIF Mult Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 45,6% em ações e 35,9% em títulos públicos, num total de 116 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 1.462.547,09 em 14/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 98,6% do patrimônio no fundo master CONSTÂNCIA PREVIDENCIÁRIO FIFE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 33.768.907/0001-54). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Ações45,6%R$ 687.424,48
- Títulos Públicos35,9%R$ 542.025,41
- Operações Compromissadas13,8%R$ 207.981,79
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,4%R$ 50.938,62
- Valores a receber1,0%R$ 14.891,74
- Outros (4 categorias)0,3%R$ 4.852,40
Maiores posições
- 116,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 214,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 311,6%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 410,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 52,1%
JHSF PART ON NM
Ação ordinária · Ações
- 62,1%
MOTIVA SA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 72,0%
AZZAS 2154 ON NM
Ação ordinária · Ações
- 81,8%
CEMIG PN EJ N1
Ação preferencial · Ações
- 91,8%
ITAUSA PN N1
Ação preferencial · Ações
- 101,8%
VALE ON EDJ NM
Ação ordinária · Ações
- 10 maiores de 116 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+5,89%38% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,72% | 0,88% | 83% |
| No ano | +1,44% | 10,28% | 14% |
| 12 meses | +5,89% | 15,64% | 38% |
| 24 meses | +9,45% | 30,53% | 31% |
| 36 meses | +20,84% | 45,15% | 46% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,450294 | +21,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,439878 | +20,18% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,425004 | +18,94% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,449531 | +20,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,443326 | +20,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,453316 | +21,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,463158 | +22,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,497227 | +24,97% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,481081 | +23,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,429731 | +19,34% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,438722 | +20,09% | +28,78% |
| out/2025 | 1,396058 | +16,53% | +27,44% |
| set/2025 | 1,386787 | +15,75% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,369574 | +14,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,368776 | +14,25% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,394011 | +16,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,395172 | +16,45% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,388581 | +15,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,327921 | +10,84% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,293821 | +7,99% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,302753 | +8,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,285285 | +7,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,309545 | +9,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,312407 | +9,54% | +12,08% |
| set/2024 | 1,311875 | +9,50% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,325067 | +10,60% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,282619 | +7,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,256717 | +4,89% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,248869 | +4,24% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,257144 | +4,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,285869 | +7,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,269391 | +5,95% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,262725 | +5,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,271459 | +6,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,232375 | +2,86% | +1,92% |
| out/2023 | 1,179167 | -1,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,198075 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,450294
- Patrimônio líquido
- R$ 1.389.538,74
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,32%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 125.952,16
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Constância Icatu Fundo de Investimento Financeiro Mult Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.390.872,29 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.