Fundo de investimento
Navi Institucional A FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada
CNPJ 33.769.079/0001-79
Navi Institucional A FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Sua situação na CVM é "Cancelado". Em 09/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 0,00, distribuído entre 0 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 23,99%, o equivalente a 160% do CDI (14,99% no período), com volatilidade anualizada de 19,02% em 12 meses. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Cancelado
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 62.382.053,25 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/04/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 09/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+23,99%160% do CDI (14,99%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,65% | 0,31% | 1.176% |
| No ano | +11,66% | 9,66% | 121% |
| 12 meses | +23,99% | 14,99% | 160% |
| 24 meses | +26,47% | 29,80% | 89% |
| 36 meses | +46,54% | 44,34% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5,746719 | +44,46% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,544372 | +39,37% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,53686 | +39,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,394511 | +35,60% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,422415 | +36,31% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,925571 | +48,95% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,924848 | +48,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,996116 | +50,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,648893 | +42,00% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,146801 | +29,38% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,214108 | +31,07% | +28,78% |
| out/2025 | 4,830015 | +21,41% | +27,44% |
| set/2025 | 4,802606 | +20,73% | +25,83% |
| ago/2025 | 4,634722 | +16,51% | +24,32% |
| jul/2025 | 4,259191 | +7,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 4,421577 | +11,15% | +21,34% |
| mai/2025 | 4,317887 | +8,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 4,148496 | +4,28% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,969309 | -0,22% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,756514 | -5,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,92068 | -1,44% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,833794 | -3,63% | +14,02% |
| nov/2024 | 4,015895 | +0,95% | +12,97% |
| out/2024 | 4,247023 | +6,76% | +12,08% |
| set/2024 | 4,375774 | +10,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 4,544042 | +14,23% | +10,13% |
| jul/2024 | 4,358249 | +9,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,172339 | +4,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,134572 | +3,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,267295 | +7,27% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,466293 | +12,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,508754 | +13,34% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,445753 | +11,76% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,560497 | +14,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,314292 | +8,45% | +1,92% |
| out/2023 | 3,860725 | -2,95% | +1,00% |
| set/2023 | 3,97812 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5,746719
- Patrimônio líquido
- R$ 0,00
- Cotistas
- 0
- Volatilidade (12 meses)
- 19,02%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 48.213.135,67
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.