Fundo de investimento
Icatu Vanguarda Cap Parcerias FIF Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
CNPJ 33.769.090/0001-39
Icatu Vanguarda Cap Parcerias FIF Classe de Investimento Rf - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.254.502,05, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,40%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,02% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,4% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 177.252.850,37 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos97,4%R$ 200.242.871,71
- Operações Compromissadas2,6%R$ 5.392.273,64
- Valores a receber0,0%R$ 10.487,32
- Disponibilidades0,0%R$ 500,00
Maiores posições
- 187,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 210,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,40%92% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 92% |
| No ano | +9,52% | 10,28% | 93% |
| 12 meses | +14,40% | 15,64% | 92% |
| 24 meses | +27,87% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +41,04% | 45,15% | 91% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,961825 | +39,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,946144 | +38,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,926433 | +37,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,904912 | +35,73% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,885379 | +34,34% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,866754 | +33,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,848308 | +31,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,827371 | +30,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,810648 | +29,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,791261 | +27,63% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,771378 | +26,22% | +28,78% |
| out/2025 | 1,754392 | +25,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,733966 | +23,55% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,714834 | +22,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,696689 | +20,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,676989 | +19,49% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,6603 | +18,30% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,643177 | +17,08% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,627625 | +15,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,61348 | +14,97% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,599045 | +13,94% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,583726 | +12,85% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,57108 | +11,95% | +12,97% |
| out/2024 | 1,559415 | +11,11% | +12,08% |
| set/2024 | 1,546015 | +10,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,534263 | +9,32% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,521614 | +8,42% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,508839 | +7,51% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,497655 | +6,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,486199 | +5,90% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,474016 | +5,03% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,46277 | +4,23% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,451851 | +3,45% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,439054 | +2,54% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,427325 | +1,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,415826 | +0,88% | +1,00% |
| set/2023 | 1,403427 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,961825
- Patrimônio líquido
- R$ 207.254.502,05
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,02%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Icatu Vanguarda Cap Parcerias FIF Classe de Investimento Rf - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 207.159.000,75 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.