Fundo de investimento
Trend Pós-Fixado Máster Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.784.263/0001-98
Trend Pós-Fixado Máster Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por XP Vista Asset Management Ltda. e administrado por XP Serviços Financeiros DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.195.311.658,16, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,71%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,0% em títulos públicos e 6,0% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 31/10/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- XP VISTA ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.557.885.859,24 em 26/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 31/10/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos94,0%R$ 10.564.366.537,47
- Operações Compromissadas6,0%R$ 676.925.289,84
- Valores a receber0,0%R$ 28.807,69
- Disponibilidades0,0%R$ 2.346,23
Maiores posições
- 196,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,71%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,35% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,71% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,83% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,61% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,903358 | +44,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,887084 | +42,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,866329 | +41,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,843738 | +39,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,823381 | +38,11% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,803935 | +36,64% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,784635 | +35,18% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,762537 | +33,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,74512 | +32,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,724832 | +30,65% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,703945 | +29,07% | +28,78% |
| out/2025 | 1,686217 | +27,72% | +27,44% |
| set/2025 | 1,664938 | +26,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,644943 | +24,60% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,625998 | +23,16% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,605368 | +21,60% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,587894 | +20,28% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,569738 | +18,90% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,553689 | +17,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,538991 | +16,57% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,523905 | +15,43% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,507584 | +14,19% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,49487 | +13,23% | +12,97% |
| out/2024 | 1,482454 | +12,29% | +12,08% |
| set/2024 | 1,467651 | +11,17% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,454793 | +10,19% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,441686 | +9,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,428122 | +8,17% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,416902 | +7,32% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,405437 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,393156 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,381663 | +4,66% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,370692 | +3,82% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,357369 | +2,81% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,345055 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,333053 | +0,97% | +1,00% |
| set/2023 | 1,320207 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,903358
- Patrimônio líquido
- R$ 11.195.311.658,16
- Cotistas
- 7
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.197.278.729,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Trend Pós-Fixado Máster Prev Fundo de Investimento Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 11.195.311.658,16 em 24/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.