Fundo de investimento

Trend IBOVESPA 100 XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.795.343/0001-49

Trend IBOVESPA 100 XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por XP Allocation Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 80.048.380,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 30,20%, o equivalente a 193% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,48% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.043.804,54 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

100,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+30,20%193% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,68%0,88%419%
No ano+14,26%10,28%139%
12 meses+30,20%15,64%193%
24 meses+35,45%30,53%116%
36 meses+59,17%45,15%131%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,727825+58,05%+43,75%
ago/20261,666549+52,44%+42,50%
jul/20261,670147+52,77%+40,96%
jun/20261,614277+47,66%+39,27%
mai/20261,629924+49,09%+37,73%
abr/20261,757193+60,73%+36,27%
mar/20261,758199+60,82%+34,80%
fev/20261,770471+61,95%+33,18%
jan/20261,701446+55,63%+31,87%
dez/20251,512186+38,32%+30,35%
nov/20251,491388+36,42%+28,78%
out/20251,402338+28,27%+27,44%
set/20251,371991+25,50%+25,83%
ago/20251,327097+21,39%+24,32%
jul/20251,24798+14,15%+22,89%
jun/20251,302357+19,13%+21,34%
mai/20251,284826+17,52%+20,02%
abr/20251,26707+15,90%+18,67%
mar/20251,221951+11,77%+17,43%
fev/20251,152024+5,38%+16,31%
jan/20251,18333+8,24%+15,17%
dez/20241,128613+3,24%+14,02%
nov/20241,178283+7,78%+12,97%
out/20241,216104+11,24%+12,08%
set/20241,236178+13,07%+11,05%
ago/20241,275642+16,68%+10,13%
jul/20241,196687+9,46%+9,18%
jun/20241,161846+6,27%+8,20%
mai/20241,144348+4,67%+7,35%
abr/20241,180547+7,99%+6,47%
mar/20241,201275+9,88%+5,53%
fev/20241,210013+10,68%+4,66%
jan/20241,19851+9,63%+3,83%
dez/20231,259245+15,18%+2,83%
nov/20231,194107+9,23%+1,92%
out/20231,06098-2,95%+1,00%
set/20231,0932460,00%0,00%
Cota
1,727825
Patrimônio líquido
R$ 80.048.380,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
17,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 13.692.970,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trend IBOVESPA 100 XP Seguros Prev FIC de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Ações Ativo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 80.635.138,09 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.