Fundo de investimento
Vinci Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
CNPJ 33.796.273/0001-43
Vinci Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 43.625.766,24, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,76%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,60% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,3% em títulos públicos e 19,6% em operações compromissadas, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 60.206.456,57 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos80,3%R$ 34.226.614,81
- Operações Compromissadas19,6%R$ 8.363.691,22
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 25.521,64
- Opções - Posições titulares0,0%R$ 15.938,40
- Valores a receber0,0%R$ 7.518,36
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.661,15
Maiores posições
- 159,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 221,1%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 319,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,1%
FUT DAP/Q30
Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
OPD DOL/NV8B
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 60,0%
OPD DOL/QV88
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 70,0%
OPD DOL/NV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 80,0%
OPD DOL/QV8D
Opção de compra · Opções - Posições lançadas
- 90,0%
OPD DOL/NV8G
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 100,0%
OPD DOL/MV8F
Opção de compra · Opções - Posições titulares
- 10 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,76%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,81% | 0,88% | 93% |
| No ano | +10,33% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +14,76% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +25,81% | 30,53% | 85% |
| 36 meses | +34,74% | 45,15% | 77% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,780124 | +35,40% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,765787 | +34,31% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,746852 | +32,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,730949 | +31,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,715311 | +30,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,696466 | +29,03% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,673775 | +27,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,639587 | +24,71% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,62408 | +23,53% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,613408 | +22,72% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,593877 | +21,23% | +28,78% |
| out/2025 | 1,584194 | +20,49% | +27,44% |
| set/2025 | 1,562767 | +18,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,551208 | +17,99% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,539195 | +17,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,514382 | +15,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,507716 | +14,68% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,487143 | +13,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,479055 | +12,50% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,469429 | +11,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,457994 | +10,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,450572 | +10,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,432914 | +8,99% | +12,97% |
| out/2024 | 1,424252 | +8,33% | +12,08% |
| set/2024 | 1,416335 | +7,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,414874 | +7,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,406381 | +6,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,393421 | +5,98% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,378479 | +4,85% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,360192 | +3,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,369379 | +4,16% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,360455 | +3,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,355749 | +3,12% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,348771 | +2,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,329151 | +1,10% | +1,92% |
| out/2023 | 1,318497 | +0,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,314741 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,780124
- Patrimônio líquido
- R$ 43.625.766,24
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,60%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 13.754.709,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vinci Valorem Advisory XP Seguros Prev FIF - Classe de Investimento Multimercado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima NTN-B mais de 5 anos
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 43.603.292,43 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.