Fundo de investimento
Bb Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.824.409/0001-81
Bb Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 23.883.004,40, distribuído entre 126 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 26,10%, o equivalente a 167% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,53% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 28.745.905,26 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Este fundo aplica 98,9% do patrimônio no fundo master BB TOP AÇÕES VALOR FIF EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 29.258.286/0001-91). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+26,10%167% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,77% | 0,88% | 431% |
| No ano | +12,46% | 10,28% | 121% |
| 12 meses | +26,10% | 15,64% | 167% |
| 24 meses | +27,86% | 30,53% | 91% |
| 36 meses | +47,07% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,681955 | +46,63% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,620776 | +41,30% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,634924 | +42,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,594412 | +39,00% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,610688 | +40,42% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,725644 | +50,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,747163 | +52,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,755946 | +53,08% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,695075 | +47,78% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,495622 | +30,39% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,489998 | +29,90% | +28,78% |
| out/2025 | 1,403558 | +22,36% | +27,44% |
| set/2025 | 1,376563 | +20,01% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,333843 | +16,28% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,257831 | +9,66% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,305343 | +13,80% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,295075 | +12,90% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,249593 | +8,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,18976 | +3,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,134202 | -1,12% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,19481 | +4,16% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,159475 | +1,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,2278 | +7,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,248975 | +8,88% | +12,08% |
| set/2024 | 1,267004 | +10,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,315423 | +14,68% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,25112 | +9,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,217017 | +6,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,202829 | +4,86% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,230778 | +7,30% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,259582 | +9,81% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,262493 | +10,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,254679 | +9,38% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,31443 | +14,59% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,23877 | +8,00% | +1,92% |
| out/2023 | 1,103671 | -3,78% | +1,00% |
| set/2023 | 1,147059 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,681955
- Patrimônio líquido
- R$ 23.883.004,40
- Cotistas
- 126
- Volatilidade (12 meses)
- 17,53%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.858.580,28
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ações Valor Private Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Ações Valor/Crescimento
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 24.120.550,14 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.