Fundo de investimento
Brasilprev Long Bias Plus II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.824.833/0001-26
Brasilprev Long Bias Plus II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 121.197.091,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,71%, o equivalente a 88% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,09% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Long Bias Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,3% em cotas de fundos e 15,0% em operações compromissadas, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 107.702.052,81 em 14/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 33.843.108/0001-03). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos59,3%R$ 108.014.960,88
- Operações Compromissadas15,0%R$ 27.390.417,33
- Títulos Públicos13,6%R$ 24.815.024,97
- Disponibilidades6,3%R$ 11.407.935,34
- Valores a receber5,7%R$ 10.377.739,01
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 48.824,00
Maiores posições
- 163,0%
IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 216,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 314,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 50,0%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 5 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,71%88% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,01% | 0,88% | 229% |
| No ano | +5,67% | 10,28% | 55% |
| 12 meses | +13,71% | 15,64% | 88% |
| 24 meses | +22,30% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +31,49% | 45,15% | 70% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,348898 | +31,99% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,322322 | +29,39% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,318743 | +29,04% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,286682 | +25,90% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,293876 | +26,60% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,358323 | +32,91% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,350176 | +32,11% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,3537 | +32,46% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,335491 | +30,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,276493 | +24,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,263077 | +23,59% | +28,78% |
| out/2025 | 1,226888 | +20,05% | +27,44% |
| set/2025 | 1,20817 | +18,22% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,1863 | +16,08% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,152858 | +12,81% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,158399 | +13,35% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,161855 | +13,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,143363 | +11,88% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,144146 | +11,95% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,119609 | +9,55% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,117553 | +9,35% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,110987 | +8,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,102452 | +7,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,109092 | +8,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,100007 | +7,63% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,102964 | +7,92% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,073763 | +5,07% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,059177 | +3,64% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,054187 | +3,15% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,071148 | +4,81% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,068557 | +4,56% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,067609 | +4,46% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,068135 | +4,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,089866 | +6,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,059227 | +3,64% | +1,92% |
| out/2023 | 0,989693 | -3,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,021988 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,348898
- Patrimônio líquido
- R$ 121.197.091,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 10,09%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 4.694.084,09
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Long Bias Plus II FIC FIF Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 122.063.747,22 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.