Fundo de investimento
Brasilprev Concept V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.824.906/0001-80
Brasilprev Concept V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.881.742.575,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,45%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Idka IPCA 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 1.939.227.120,24 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.754.467/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos96,7%R$ 7.956.699.683,30
- Operações Compromissadas3,3%R$ 273.948.591,17
- Disponibilidades0,0%R$ 302.772,78
- Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 111.274,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.520,53
Maiores posições
- 196,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 23,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 30,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,0%
DAP FUTURO BMF - 17/05/2027
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas
- 4 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,45%86% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,31% | 0,88% | 150% |
| No ano | +9,82% | 10,28% | 96% |
| 12 meses | +13,45% | 15,64% | 86% |
| 24 meses | +21,99% | 30,53% | 72% |
| 36 meses | +29,87% | 45,15% | 66% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,635679 | +29,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,614481 | +27,93% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,593051 | +26,23% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,574953 | +24,79% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,575946 | +24,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,560595 | +23,66% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,543262 | +22,28% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,52206 | +20,60% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,505336 | +19,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,489406 | +18,02% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,47524 | +16,89% | +28,78% |
| out/2025 | 1,462986 | +15,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,449071 | +14,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,441781 | +14,24% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,426942 | +13,07% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,41749 | +12,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,41602 | +12,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,411495 | +11,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,389005 | +10,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,384808 | +9,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,377878 | +9,18% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,353106 | +7,22% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,357385 | +7,55% | +12,97% |
| out/2024 | 1,354871 | +7,36% | +12,08% |
| set/2024 | 1,3453 | +6,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,34081 | +6,24% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,334103 | +5,71% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,326263 | +5,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,324535 | +4,95% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,312406 | +3,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,316639 | +4,33% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,306199 | +3,50% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,30182 | +3,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,293991 | +2,53% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,277233 | +1,20% | +1,92% |
| out/2023 | 1,257216 | -0,38% | +1,00% |
| set/2023 | 1,262041 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,635679
- Patrimônio líquido
- R$ 1.881.742.575,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,66%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 183.154.700,93
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Concept V FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Média Grau de Inv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.881.993.712,65 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.