Fundo de investimento
Bb Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 33.824.951/0001-34
Bb Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.388.965,85, distribuído entre 2.410 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,79%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,20% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 4.535.719,42 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 30/06/2026
Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master BB AÇÕES EQUIDADE IS FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.530.788/0001-09). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,79%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,03% | 0,88% | 345% |
| No ano | -2,30% | 10,28% | -22% |
| 12 meses | +10,79% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +37,27% | 30,53% | 122% |
| 36 meses | +75,28% | 45,15% | 167% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,696901 | +76,34% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,647054 | +71,16% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,690242 | +75,65% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,678522 | +74,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,698206 | +76,48% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,83565 | +90,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,889438 | +96,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,017774 | +109,69% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,957372 | +103,41% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,736874 | +80,50% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,73073 | +79,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,628166 | +69,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,588219 | +65,05% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,531587 | +59,16% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,416474 | +47,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,495086 | +55,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,467893 | +52,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,472362 | +53,01% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,376638 | +43,06% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,275392 | +32,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,325117 | +37,71% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,274758 | +32,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,362683 | +41,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,438411 | +49,48% | +12,08% |
| set/2024 | 1,485133 | +54,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,236142 | +28,46% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,099707 | +14,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,926991 | -3,67% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,897808 | -6,70% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,95425 | -0,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,029345 | +6,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,016189 | +5,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,991395 | +3,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,072679 | +11,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,016522 | +5,64% | +1,92% |
| out/2023 | 0,909355 | -5,50% | +1,00% |
| set/2023 | 0,962283 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,696901
- Patrimônio líquido
- R$ 6.388.965,85
- Cotistas
- 2.410
- Volatilidade (12 meses)
- 20,20%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.345.736,05
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Asset Ações Equidade Is Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.477.874,47 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.