Fundo de investimento
Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 33.842.492/0001-11
Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Safra Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Safra Asset Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.464.985.081,16, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,83%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,04% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 41,8% em títulos públicos e 37,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 81 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 6.079.703.601,54 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/02/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos41,8%R$ 2.412.438.036,24
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF37,2%R$ 2.150.492.684,27
- Debêntures11,2%R$ 645.553.026,98
- Operações Compromissadas7,3%R$ 419.315.922,90
- Títulos de Crédito Privado2,5%R$ 146.199.240,05
- Outros (4 categorias)0,0%R$ 1.634.260,75
Maiores posições
- 141,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 211,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 39,4%
BANCO SAFRA S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 57,1%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 65,1%
BANCO SANTANDER BRASIL S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 74,5%
ITAU UNIBANCO S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 83,4%
BANCO SAFRA S A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,5%
PETROLEO BRASILEIRO S A - PETROBRAS
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 101,9%
BANCO BTG PACTUAL S A
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 81 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,83%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,88% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,83% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +31,07% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +46,85% | 45,15% | 104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 551,989849 | +45,28% | +43,75% |
| ago/2026 | 547,17943 | +44,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 541,147702 | +42,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 534,536641 | +40,69% | +39,27% |
| mai/2026 | 528,597041 | +39,12% | +37,73% |
| abr/2026 | 522,855502 | +37,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 517,239861 | +36,13% | +34,80% |
| fev/2026 | 511,010701 | +34,49% | +33,18% |
| jan/2026 | 505,909204 | +33,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 499,994288 | +31,60% | +30,35% |
| nov/2025 | 493,862328 | +29,98% | +28,78% |
| out/2025 | 488,645706 | +28,61% | +27,44% |
| set/2025 | 482,420783 | +26,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 476,545205 | +25,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 470,988942 | +23,96% | +22,89% |
| jun/2025 | 464,942511 | +22,37% | +21,34% |
| mai/2025 | 459,794503 | +21,01% | +20,02% |
| abr/2025 | 454,489583 | +19,62% | +18,67% |
| mar/2025 | 449,718643 | +18,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 445,365664 | +17,22% | +16,31% |
| jan/2025 | 440,912727 | +16,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 436,148543 | +14,79% | +14,02% |
| nov/2024 | 432,39508 | +13,80% | +12,97% |
| out/2024 | 428,849466 | +12,87% | +12,08% |
| set/2024 | 424,753275 | +11,79% | +11,05% |
| ago/2024 | 421,133282 | +10,84% | +10,13% |
| jul/2024 | 417,259574 | +9,82% | +9,18% |
| jun/2024 | 413,335419 | +8,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 409,939172 | +7,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 406,424324 | +6,97% | +6,47% |
| mar/2024 | 402,668168 | +5,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 399,072328 | +5,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 395,71188 | +4,15% | +3,83% |
| dez/2023 | 391,724716 | +3,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 387,978545 | +2,11% | +1,92% |
| out/2023 | 384,155139 | +1,11% | +1,00% |
| set/2023 | 379,948606 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 551,989849
- Patrimônio líquido
- R$ 5.464.985.081,16
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,04%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 1.736.724.729,34
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Safra Referenciado II FIF Classe de Invest Renda Fixa Referenciada DI Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.368.546.884,49 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.