Fundo de investimento

Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

CNPJ 33.843.360/0001-04

Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 156.095.001,00, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,39%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,66% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Idka IPCA 2A Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,7% em títulos públicos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 252.828.919,16 em 11/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP IDKA IPCA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 30.754.467/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos96,7%R$ 7.956.699.683,30
  • Operações Compromissadas3,3%R$ 273.948.591,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 302.772,78
  • Mercado Futuro - Posições compradas0,0%R$ 111.274,00
  • Valores a receber0,0%R$ 21.520,53

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    96,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,4%
  4. 4

    DAP FUTURO BMF - 17/05/2027

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições compradas

    0,0%
  5. 4 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,39%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,37%0,88%156%
No ano+10,45%10,28%102%
12 meses+14,39%15,64%92%
24 meses+23,97%30,53%79%
36 meses+33,02%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,749354+32,66%+43,75%
ago/20261,725774+30,87%+42,50%
jul/20261,701746+29,05%+40,96%
jun/20261,681226+27,49%+39,27%
mai/20261,681201+27,49%+37,73%
abr/20261,663793+26,17%+36,27%
mar/20261,644261+24,69%+34,80%
fev/20261,620574+22,90%+33,18%
jan/20261,60188+21,48%+31,87%
dez/20251,583904+20,11%+30,35%
nov/20251,567786+18,89%+28,78%
out/20251,553865+17,84%+27,44%
set/20251,538002+16,63%+25,83%
ago/20251,529228+15,97%+24,32%
jul/20251,512507+14,70%+22,89%
jun/20251,501419+13,86%+21,34%
mai/20251,498928+13,67%+20,02%
abr/20251,493156+13,23%+18,67%
mar/20251,468423+11,36%+17,43%
fev/20251,463118+10,95%+16,31%
jan/20251,454875+10,33%+15,17%
dez/20241,427745+8,27%+14,02%
nov/20241,431328+8,54%+12,97%
out/20241,427835+8,28%+12,08%
set/20241,416734+7,44%+11,05%
ago/20241,411084+7,01%+10,13%
jul/20241,403057+6,40%+9,18%
jun/20241,393795+5,70%+8,20%
mai/20241,391114+5,49%+7,35%
abr/20241,377471+4,46%+6,47%
mar/20241,380958+4,72%+5,53%
fev/20241,369154+3,83%+4,66%
jan/20241,363756+3,42%+3,83%
dez/20231,354621+2,73%+2,83%
nov/20231,336245+1,33%+1,92%
out/20231,314485-0,32%+1,00%
set/20231,3186640,00%0,00%
Cota
1,749354
Patrimônio líquido
R$ 156.095.001,00
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,66%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 38.279.716,84

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Concept II FIC FIF Renda Fixa Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Média Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 155.009.941,47 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.