Fundo de investimento
Db I Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado
CNPJ 33.913.568/0001-52
Db I Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Deutsche Bank SA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.041.059,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 13,86%, o equivalente a -89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,66% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em disponibilidades, num total de 3 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DEUTSCHE BANK SA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 996.420,08 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Disponibilidades99,8%R$ 1.062.110,59
- Valores a receber0,2%R$ 2.164,78
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-13,86%-89% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,94% | 0,88% | -108% |
| No ano | -10,50% | 10,28% | -102% |
| 12 meses | -13,86% | 15,64% | -89% |
| 24 meses | -22,87% | 30,53% | -75% |
| 36 meses | -33,68% | 45,15% | -75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 43,941131 | -32,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 44,359325 | -32,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 44,904499 | -31,37% | +40,96% |
| jun/2026 | 45,48876 | -30,47% | +39,27% |
| mai/2026 | 46,091974 | -29,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 46,70031 | -28,62% | +36,27% |
| mar/2026 | 47,296398 | -27,71% | +34,80% |
| fev/2026 | 47,895854 | -26,79% | +33,18% |
| jan/2026 | 48,680933 | -25,59% | +31,87% |
| dez/2025 | 49,098601 | -24,96% | +30,35% |
| nov/2025 | 49,520957 | -24,31% | +28,78% |
| out/2025 | 49,933438 | -23,68% | +27,44% |
| set/2025 | 50,469128 | -22,86% | +25,83% |
| ago/2025 | 51,012732 | -22,03% | +24,32% |
| jul/2025 | 51,555749 | -21,20% | +22,89% |
| jun/2025 | 52,062922 | -20,43% | +21,34% |
| mai/2025 | 52,547155 | -19,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 52,97798 | -19,03% | +18,67% |
| mar/2025 | 53,411788 | -18,36% | +17,43% |
| fev/2025 | 53,874364 | -17,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 54,308189 | -16,99% | +15,17% |
| dez/2024 | 54,744208 | -16,33% | +14,02% |
| nov/2024 | 55,179287 | -15,66% | +12,97% |
| out/2024 | 55,611739 | -15,00% | +12,08% |
| set/2024 | 56,269819 | -14,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 56,968578 | -12,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 57,728207 | -11,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 58,487525 | -10,61% | +8,20% |
| mai/2024 | 59,255884 | -9,43% | +7,35% |
| abr/2024 | 60,039748 | -8,23% | +6,47% |
| mar/2024 | 60,794369 | -7,08% | +5,53% |
| fev/2024 | 61,545175 | -5,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 62,294207 | -4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 63,048836 | -3,63% | +2,83% |
| nov/2023 | 63,799733 | -2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 64,596716 | -1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 65,426368 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 43,941131
- Patrimônio líquido
- R$ 1.041.059,30
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,66%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 200.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Db I Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 1.041.672,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.