Fundo de investimento
Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado
CNPJ 33.913.576/0001-07
Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Deutsche Bank SA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 263.384.642,69, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,36%, o equivalente a -22% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 92,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 45,4% em diferencial de swap a pagar e 37,0% em diferencial de swap a receber, num total de 23 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- DEUTSCHE BANK SA
- Administrador
- BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
- Patrimônio líquido
- R$ 192.032.232,22 em 22/08/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- DIFERENCIAL DE SWAP A PAGAR45,4%R$ 1.476.733.573,76
- DIFERENCIAL DE SWAP A RECEBER37,0%R$ 1.202.926.192,90
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF15,2%R$ 493.940.551,47
- Disponibilidades1,6%R$ 51.128.134,25
- Opções - Posições titulares0,7%R$ 22.293.580,94
- Outros (2 categorias)0,2%R$ 8.069.609,43
Maiores posições
- 1177,0%
DEUTSCHE BANK S
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 22,9%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029
Opção flexível de compra · Opções - Posições lançadas
- 32,0%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2027
Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares
- 42,0%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2028
Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares
- 51,6%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 06/04/2029
Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares
- 61,2%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 05/04/2030
Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares
- 70,7%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 24/05/2029
Opção flexível de compra · Opções - Posições titulares
- 80,5%
OPÇÕES FLEXIVEIS - 07/04/2031
Opção flexível de venda · Opções - Posições titulares
- 8 maiores de 23 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,36%-22% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -5,61% | 0,88% | -640% |
| No ano | -15,37% | 10,28% | -150% |
| 12 meses | -3,36% | 15,64% | -22% |
| 24 meses | +71,73% | 30,53% | 235% |
| 36 meses | +40,63% | 45,15% | 90% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,000034 | +56,59% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,000036 | +65,91% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,000047 | +115,44% | +40,96% |
| jun/2026 | 0,000059 | +171,33% | +39,27% |
| mai/2026 | 0,000041 | +88,07% | +37,73% |
| abr/2026 | 0,000044 | +100,73% | +36,27% |
| mar/2026 | 0,000042 | +90,80% | +34,80% |
| fev/2026 | 0,000048 | +119,11% | +33,18% |
| jan/2026 | 0,000038 | +73,40% | +31,87% |
| dez/2025 | 0,00004 | +85,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 0,000048 | +119,62% | +28,78% |
| out/2025 | 0,000047 | +114,37% | +27,44% |
| set/2025 | 0,000039 | +79,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,000035 | +62,04% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,000039 | +77,15% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,000045 | +107,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,000041 | +86,61% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,000051 | +134,21% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,000045 | +106,74% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,000045 | +103,68% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,000034 | +57,65% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,000027 | +22,40% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,000027 | +21,52% | +12,97% |
| out/2024 | 0,00003 | +35,14% | +12,08% |
| set/2024 | 0,000026 | +19,47% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,00002 | -8,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,000027 | +23,28% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,000028 | +29,36% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,000024 | +7,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,000025 | +12,34% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,000029 | +33,01% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,000026 | +19,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,000028 | +26,69% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,000033 | +49,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,000025 | +12,12% | +1,92% |
| out/2023 | 0,000019 | -12,17% | +1,00% |
| set/2023 | 0,000022 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,000034
- Patrimônio líquido
- R$ 263.384.642,69
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 92,95%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Db II Classe de Investimento Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 263.198.006,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.