Fundo de investimento

Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata

CNPJ 33.925.162/0001-90

Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bnp Paribas Asset Management Brasil LTDA e administrado por Banco Bnp Paribas Brasil S/A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 424.889.988,58, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,92%, o equivalente a 95% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 74,0% em títulos públicos e 17,6% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 102 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
Administrador
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Patrimônio líquido
R$ 377.094.515,83 em 12/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos74,0%R$ 303.778.803,83
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF17,6%R$ 72.182.904,07
  • Operações Compromissadas5,0%R$ 20.695.508,99
  • Cotas de Fundos2,4%R$ 9.675.975,17
  • Debêntures1,0%R$ 4.174.028,65
  • Outros (3 categorias)0,0%R$ 58.190,90

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    65,1%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    5,0%
  4. 4

    PORTO SEGURO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,5%
  5. 5

    SICREDI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  6. 6

    BANCO DO BRASIL

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  9. 9

    BANCO VOTORANTI

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    MERC. BRASIL

    Outros · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,9%
  11. 10 maiores de 102 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,92%95% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,95%0,88%108%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+14,92%15,64%95%
24 meses+29,77%30,53%97%
36 meses+45,25%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,77619+43,91%+43,75%
ago/20261,759547+42,56%+42,50%
jul/20261,73968+40,95%+40,96%
jun/20261,718607+39,25%+39,27%
mai/20261,701499+37,86%+37,73%
abr/20261,684345+36,47%+36,27%
mar/20261,665871+34,97%+34,80%
fev/20261,653243+33,95%+33,18%
jan/20261,636497+32,59%+31,87%
dez/20251,616989+31,01%+30,35%
nov/20251,598261+29,50%+28,78%
out/20251,580034+28,02%+27,44%
set/20251,560512+26,44%+25,83%
ago/20251,545608+25,23%+24,32%
jul/20251,526823+23,71%+22,89%
jun/20251,509775+22,33%+21,34%
mai/20251,492611+20,94%+20,02%
abr/20251,475859+19,58%+18,67%
mar/20251,458368+18,16%+17,43%
fev/20251,44414+17,01%+16,31%
jan/20251,429139+15,79%+15,17%
dez/20241,412616+14,45%+14,02%
nov/20241,403632+13,73%+12,97%
out/20241,393515+12,91%+12,08%
set/20241,38114+11,90%+11,05%
ago/20241,368729+10,90%+10,13%
jul/20241,353929+9,70%+9,18%
jun/20241,339428+8,53%+8,20%
mai/20241,330484+7,80%+7,35%
abr/20241,31875+6,85%+6,47%
mar/20241,308524+6,02%+5,53%
fev/20241,296221+5,02%+4,66%
jan/20241,284964+4,11%+3,83%
dez/20231,271718+3,04%+2,83%
nov/20231,25914+2,02%+1,92%
out/20231,245123+0,88%+1,00%
set/20231,2342110,00%0,00%
Cota
1,77619
Patrimônio líquido
R$ 424.889.988,58
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,74%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 19.731.968,14

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bnp Paribas Advantage Master Classe de Investimento Renda Fixa Previdenciário Resp Limidata

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 424.627.502,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.