Fundo de investimento
Adam Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 33.953.409/0001-81
Adam Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Sonata Gestora de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 53.646.586,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,12%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 18,13% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 66,0% em ações e 25,1% em cotas de fundos, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SONATA GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 21.657.369,54 em 03/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 29/01/2025
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Ações66,0%R$ 34.682.561,76
- Cotas de Fundos25,1%R$ 13.210.138,26
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,4%R$ 4.401.803,64
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,4%R$ 187.440,00
- Valores a receber0,2%R$ 85.033,19
Maiores posições
- 151,4%
VALE ON N1
Ação ordinária · Ações
- 24,8%
ITAUUNIBANCO PN N1
Ação preferencial · Ações
- 34,6%
GUEPARDO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 44,1%
MERCADOLIBRE DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 53,9%
SLC AGRICOLA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 63,5%
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 73,5%
TARPON GT 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,9%
CLASSE I TARPON BLUEFIN I FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
AURA 360 DR3
BDR nível III · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 102,5%
FIP SPX REAL ESTATE DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 29 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,12%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -3,98% | 0,88% | -454% |
| No ano | +2,75% | 10,28% | 27% |
| 12 meses | +13,12% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +22,37% | 30,53% | 73% |
| 36 meses | +35,14% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,736401 | +33,84% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,808314 | +39,38% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,700687 | +31,08% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,714669 | +32,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,795277 | +38,37% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,819785 | +40,26% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,860314 | +43,39% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,95414 | +50,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,856118 | +43,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,689946 | +30,25% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,675899 | +29,17% | +28,78% |
| out/2025 | 1,619073 | +24,79% | +27,44% |
| set/2025 | 1,581896 | +21,93% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,534978 | +18,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,461958 | +12,68% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,515474 | +16,81% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,494068 | +15,16% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,46437 | +12,87% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,343351 | +3,54% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,291436 | -0,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,311031 | +1,05% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,256657 | -3,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,319839 | +1,73% | +12,97% |
| out/2024 | 1,380952 | +6,44% | +12,08% |
| set/2024 | 1,395997 | +7,60% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,418995 | +9,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,385503 | +6,79% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,354251 | +4,38% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,345851 | +3,73% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,362714 | +5,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,421312 | +9,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,411107 | +8,76% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,396508 | +7,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,43628 | +10,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,378455 | +6,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,266048 | -2,42% | +1,00% |
| set/2023 | 1,297414 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,736401
- Patrimônio líquido
- R$ 53.646.586,38
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 18,13%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 32.068.074,79
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Adam Trustee Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 54.247.365,50 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.