Fundo de investimento
Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 34.080.987/0001-13
Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 208.811.966,25, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,65%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,74% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,1% em títulos públicos e 26,5% em debêntures, num total de 139 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 149.152.765,71 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos34,1%R$ 66.677.285,31
- Debêntures26,5%R$ 51.720.416,36
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,6%R$ 40.214.245,91
- Operações Compromissadas14,0%R$ 27.400.455,72
- Cotas de Fundos3,4%R$ 6.696.758,16
- Outros (3 categorias)1,4%R$ 2.763.798,14
Maiores posições
- 128,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 314,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 45,9%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 55,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 65,3%
BANCO SANTANDER
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 73,4%
ITAU UNIBANCO H
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 81,7%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,4%
PETROLEO BRASIL
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado
- 101,4%
CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 139 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,65%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,02% | 0,88% | 116% |
| No ano | +10,34% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,65% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +31,12% | 30,53% | 102% |
| 36 meses | +47,65% | 45,15% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,91618 | +46,12% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,896867 | +44,65% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,877574 | +43,18% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,854107 | +41,39% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,834688 | +39,91% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,813387 | +38,28% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,788926 | +36,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,776913 | +35,50% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,759319 | +34,16% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,736536 | +32,42% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,716781 | +30,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,698387 | +29,51% | +27,44% |
| set/2025 | 1,677409 | +27,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,656849 | +26,35% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,637898 | +24,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,618517 | +23,42% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,599377 | +21,96% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,579673 | +20,46% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,560969 | +19,03% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,544432 | +17,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,528461 | +16,56% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,509635 | +15,12% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,50136 | +14,49% | +12,97% |
| out/2024 | 1,489282 | +13,57% | +12,08% |
| set/2024 | 1,475943 | +12,55% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,4614 | +11,44% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,447358 | +10,37% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,431107 | +9,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,419883 | +8,28% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,406828 | +7,28% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,393892 | +6,29% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,380546 | +5,28% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,367373 | +4,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,351324 | +3,05% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,338685 | +2,08% | +1,92% |
| out/2023 | 1,323184 | +0,90% | +1,00% |
| set/2023 | 1,311357 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,91618
- Patrimônio líquido
- R$ 208.811.966,25
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,74%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 14.469.286,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco FIF Dedicado Ans - Classe de Investimento Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 208.775.750,39 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.