Fundo de investimento

Bradesco Corporate FIC de FIF Renda Fixa Referenciada DI Plus - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.041/0001-71

Bradesco Corporate FIC de FIF Renda Fixa Referenciada DI Plus - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.106.108.234,96, distribuído entre 1.104 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,07% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bradesco Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Referenciada DI Premium - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 43,0% em operações compromissadas e 30,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 541 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.788.715.945,34 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADA DI PREMIUM - RESP LIMITADA (CNPJ 03.399.411/0001-90). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas43,0%R$ 12.581.747.113,18
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF30,3%R$ 8.875.151.633,32
  • Títulos Públicos13,1%R$ 3.840.271.177,26
  • Debêntures9,6%R$ 2.811.089.192,99
  • Cotas de Fundos3,8%R$ 1.123.806.349,13
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 44.789.041,59

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    34,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,1%
  3. 3

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,9%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    8,4%
  6. 6

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  7. 7

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  8. 8

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  9. 9

    BANCO SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    1,1%
  11. 10 maiores de 541 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,77%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+10,40%10,28%101%
12 meses+15,77%15,64%101%
24 meses+30,86%30,53%101%
36 meses+46,69%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,955541+45,17%+43,75%
ago/20261,938493+43,91%+42,50%
jul/20261,917195+42,32%+40,96%
jun/20261,893392+40,56%+39,27%
mai/20261,872128+38,98%+37,73%
abr/20261,851215+37,43%+36,27%
mar/20261,831429+35,96%+34,80%
fev/20261,810249+34,39%+33,18%
jan/20261,792325+33,06%+31,87%
dez/20251,771361+31,50%+30,35%
nov/20251,749846+29,90%+28,78%
out/20251,731666+28,55%+27,44%
set/20251,71007+26,95%+25,83%
ago/20251,68915+25,40%+24,32%
jul/20251,669799+23,96%+22,89%
jun/20251,64862+22,39%+21,34%
mai/20251,630368+21,03%+20,02%
abr/20251,611692+19,65%+18,67%
mar/20251,59479+18,39%+17,43%
fev/20251,579168+17,23%+16,31%
jan/20251,563703+16,08%+15,17%
dez/20241,547166+14,86%+14,02%
nov/20241,533998+13,88%+12,97%
out/20241,521692+12,96%+12,08%
set/20241,507647+11,92%+11,05%
ago/20241,494397+10,94%+10,13%
jul/20241,480868+9,93%+9,18%
jun/20241,466416+8,86%+8,20%
mai/20241,454212+7,95%+7,35%
abr/20241,441673+7,02%+6,47%
mar/20241,428266+6,03%+5,53%
fev/20241,415131+5,05%+4,66%
jan/20241,402644+4,13%+3,83%
dez/20231,387207+2,98%+2,83%
nov/20231,374374+2,03%+1,92%
out/20231,36105+1,04%+1,00%
set/20231,3470560,00%0,00%
Cota
1,955541
Patrimônio líquido
R$ 6.106.108.234,96
Cotistas
1.104
Volatilidade (12 meses)
0,07%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 499.755.272,24

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Corporate FIC de FIF Renda Fixa Referenciada DI Plus - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.176.816.249,90 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.