Fundo de investimento

Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.081.286/0001-07

Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 74.210.772,88, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,81%, o equivalente a 108% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,15% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 39,6% em ações e outros tvm cedidos em empréstimo e 36,0% em ações, num total de 120 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 55.680.875,32 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo39,6%R$ 38.473.506,23
  • Ações36,0%R$ 34.913.074,34
  • Títulos Públicos13,4%R$ 13.012.520,05
  • Cotas de Fundos4,8%R$ 4.679.835,55
  • Brazilian Depository Receipt - BDR2,6%R$ 2.488.791,97
  • Outros (5 categorias)3,6%R$ 3.535.228,93

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    19,3%
  2. 2

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    7,4%
  3. 3

    BRADSAUDE ON NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  4. 4

    AXIA ENERGIA PNC ATZ NM

    Ação preferencial · Ações

    5,6%
  5. 5

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    5,4%
  6. 6

    CURY S/A ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    5,0%
  7. 7

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    4,1%
  8. 8

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    4,0%
  9. 9

    BRAVA ON NM

    Ação ordinária · Ações e outros TVM cedidos em empréstimo

    3,6%
  10. 10

    NU HOLDINGS DRN

    BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR

    3,6%
  11. 10 maiores de 120 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+16,81%108% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,51%0,88%857%
No ano+2,46%10,28%24%
12 meses+16,81%15,64%108%
24 meses+36,89%30,53%121%
36 meses+42,74%45,15%95%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,905529+42,23%+43,75%
ago/20261,772436+32,30%+42,50%
jul/20261,768273+31,99%+40,96%
jun/20261,750269+30,64%+39,27%
mai/20261,725223+28,77%+37,73%
abr/20261,844206+37,65%+36,27%
mar/20261,869253+39,52%+34,80%
fev/20261,994489+48,87%+33,18%
jan/20261,962843+46,51%+31,87%
dez/20251,859834+38,82%+30,35%
nov/20251,90785+42,41%+28,78%
out/20251,762508+31,56%+27,44%
set/20251,702463+27,07%+25,83%
ago/20251,631243+21,76%+24,32%
jul/20251,545707+15,37%+22,89%
jun/20251,624899+21,29%+21,34%
mai/20251,588688+18,58%+20,02%
abr/20251,510093+12,72%+18,67%
mar/20251,412026+5,40%+17,43%
fev/20251,381753+3,14%+16,31%
jan/20251,379028+2,93%+15,17%
dez/20241,314091-1,91%+14,02%
nov/20241,324082-1,17%+12,97%
out/20241,358898+1,43%+12,08%
set/20241,365525+1,93%+11,05%
ago/20241,392049+3,90%+10,13%
jul/20241,324111-1,17%+9,18%
jun/20241,274648-4,86%+8,20%
mai/20241,249248-6,75%+7,35%
abr/20241,307527-2,40%+6,47%
mar/20241,369883+2,25%+5,53%
fev/20241,350911+0,83%+4,66%
jan/20241,3397990,00%+3,83%
dez/20231,431033+6,81%+2,83%
nov/20231,359962+1,51%+1,92%
out/20231,280938-4,39%+1,00%
set/20231,3397320,00%0,00%
Cota
1,905529
Patrimônio líquido
R$ 74.210.772,88
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
17,15%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.653.960,03

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Long Biased II Icatu FIF Multimercado Previdenciário Fife - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 74.788.182,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.