Fundo de investimento
Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
CNPJ 34.096.104/0001-63
Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 16/09/2024, o patrimônio líquido era de R$ 496.507.433,74, distribuído entre 673 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,80%, o equivalente a 127% do CDI (11,68% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/09/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- PORTOFINO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 523.149.645,91 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/09/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 16/09/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,80%127% do CDI (11,68%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,57% | 0,43% | 132% |
| No ano | +9,60% | 7,56% | 127% |
| 12 meses | +14,80% | 11,68% | 127% |
| 24 meses | +34,08% | 26,81% | 127% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 1,754453 | +13,40% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,744496 | +12,76% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,72498 | +11,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,705196 | +10,22% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,688404 | +9,13% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,670856 | +8,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,652947 | +6,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,636112 | +5,75% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,620048 | +4,71% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,60082 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,583234 | +2,33% | +1,92% |
| out/2023 | 1,565156 | +1,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,547144 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,754453
- Patrimônio líquido
- R$ 496.507.433,74
- Cotistas
- 673
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 221.750.998,60
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Art Speciale FI em Cotas de Fundos de Invest em Direitos Creditórios Responsablidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 463.931.695,92 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.