Fundo de investimento

Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

CNPJ 34.109.704/0001-19

Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 39.239.188,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,64%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,70% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em títulos públicos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 36.233.435,49 em 25/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos99,6%R$ 38.523.256,37
  • Operações Compromissadas0,3%R$ 108.366,52
  • Valores a receber0,1%R$ 47.671,88
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,6%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    39,0%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,3%
  4. 3 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,64%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,46%0,88%166%
No ano+8,89%10,28%86%
12 meses+13,64%15,64%87%
24 meses+22,59%30,53%74%
36 meses+31,62%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,530073+32,88%+43,75%
ago/20263,47943+30,97%+42,50%
jul/20263,422366+28,83%+40,96%
jun/20263,39741+27,89%+39,27%
mai/20263,404142+28,14%+37,73%
abr/20263,377003+27,12%+36,27%
mar/20263,324446+25,14%+34,80%
fev/20263,322397+25,06%+33,18%
jan/20263,271823+23,16%+31,87%
dez/20253,241878+22,03%+30,35%
nov/20253,221816+21,28%+28,78%
out/20253,164625+19,12%+27,44%
set/20253,13097+17,86%+25,83%
ago/20253,106361+16,93%+24,32%
jul/20253,078614+15,89%+22,89%
jun/20253,062331+15,27%+21,34%
mai/20253,036435+14,30%+20,02%
abr/20252,97646+12,04%+18,67%
mar/20252,933744+10,43%+17,43%
fev/20252,886414+8,65%+16,31%
jan/20252,866856+7,92%+15,17%
dez/20242,839268+6,88%+14,02%
nov/20242,877583+8,32%+12,97%
out/20242,870478+8,05%+12,08%
set/20242,877356+8,31%+11,05%
ago/20242,879558+8,39%+10,13%
jul/20242,846347+7,14%+9,18%
jun/20242,808991+5,74%+8,20%
mai/20242,803827+5,54%+7,35%
abr/20242,787664+4,93%+6,47%
mar/20242,796591+5,27%+5,53%
fev/20242,787198+4,92%+4,66%
jan/20242,766922+4,15%+3,83%
dez/20232,76887+4,23%+2,83%
nov/20232,711925+2,08%+1,92%
out/20232,667886+0,43%+1,00%
set/20232,6565760,00%0,00%
Cota
3,530073
Patrimônio líquido
R$ 39.239.188,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,70%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.405.527,16

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bradesco Assurance 3 FIF - Classe de Investimento Renda Fixa - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 39.221.311,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.