Fundo de investimento
Bradesco Assurance 2 FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.109.711/0001-10
Bradesco Assurance 2 FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.949.433,89, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,73%, o equivalente a 62% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANCO BRADESCO S.A.
- Administrador
- BANCO BRADESCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 48.417.484,85 em 09/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 46.184.712,13
- Operações Compromissadas0,2%R$ 96.935,75
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00
- Valores a receber0,0%R$ 4.441,46
Maiores posições
- 173,5%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C
Título público federal · Títulos Públicos
- 226,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,73%62% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,51% | 0,88% | 173% |
| No ano | +8,68% | 10,28% | 84% |
| 12 meses | +9,73% | 15,64% | 62% |
| 24 meses | +15,38% | 30,53% | 50% |
| 36 meses | +23,48% | 45,15% | 52% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 4,092401 | +22,73% | +43,75% |
| ago/2026 | 4,031383 | +20,90% | +42,50% |
| jul/2026 | 4,010469 | +20,27% | +40,96% |
| jun/2026 | 4,005478 | +20,12% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,989279 | +19,64% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,94457 | +18,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,820546 | +14,58% | +34,80% |
| fev/2026 | 3,80841 | +14,21% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,801901 | +14,02% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,765704 | +12,93% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,743187 | +12,26% | +28,78% |
| out/2025 | 3,715113 | +11,41% | +27,44% |
| set/2025 | 3,71926 | +11,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 3,729397 | +11,84% | +24,32% |
| jul/2025 | 3,699757 | +10,95% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,678565 | +10,32% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,709011 | +11,23% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,704799 | +11,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,736912 | +12,07% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,711767 | +11,31% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,672895 | +10,15% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,632581 | +8,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,625758 | +8,73% | +12,97% |
| out/2024 | 3,584217 | +7,49% | +12,08% |
| set/2024 | 3,55676 | +6,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,546969 | +6,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,506268 | +5,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,461358 | +3,80% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,438647 | +3,12% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,392726 | +1,75% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,429635 | +2,85% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,450528 | +3,48% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,448588 | +3,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,424486 | +2,70% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,362822 | +0,85% | +1,92% |
| out/2023 | 3,32573 | -0,26% | +1,00% |
| set/2023 | 3,334491 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 4,092401
- Patrimônio líquido
- R$ 46.949.433,89
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,61%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 5.709.849,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bradesco Assurance 2 FIF - Ci Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M)
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 46.893.223,81 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.