Fundo de investimento
BTG Pactual Crédito Corp Incentivado IPCA Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf
CNPJ 34.172.617/0001-06
BTG Pactual Crédito Corp Incentivado IPCA Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 226.435.400,45, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,99%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 94,6% em debêntures, num total de 304 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 234.307.086,05 em 10/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures94,6%R$ 233.233.960,32
- Operações Compromissadas2,2%R$ 5.380.230,46
- Títulos Públicos1,2%R$ 2.911.503,97
- Obrigações por venda a termo a entregar0,8%R$ 1.922.980,33
- Obrigações por compra a termo a pagar0,5%R$ 1.299.761,80
- Outros (4 categorias)0,8%R$ 1.868.087,72
Maiores posições
- 1100,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 22,3%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
NOTAC / ISIN: BRCSANNCM040 / 30/01/2031 / 50746577000115
Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 50,2%
RIZA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 60,2%
OPEA SECURITIZADORA S.A.
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 70,1%
GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 80,0%
CRI / ISIN: BRIMWLCRIBY1 / 15/06/2029 / 08769451000108
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 90,0%
DAPFQ32
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 100,0%
DAPFQ30
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 10 maiores de 304 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,99%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,45% | 0,88% | 51% |
| No ano | +6,10% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,99% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +22,53% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +36,10% | 45,15% | 80% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,064024 | +36,53% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,05477 | +35,92% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,032817 | +34,47% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,017124 | +33,43% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,015399 | +33,32% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,00584 | +32,68% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,008108 | +32,83% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,012881 | +33,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,992941 | +31,83% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,945302 | +28,68% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,932912 | +27,86% | +28,78% |
| out/2025 | 1,903611 | +25,92% | +27,44% |
| set/2025 | 1,900028 | +25,68% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,859724 | +23,02% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,829106 | +20,99% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,831753 | +21,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,807455 | +19,56% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,784876 | +18,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,741968 | +15,23% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,715158 | +13,46% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,703434 | +12,68% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,6802 | +11,14% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,696491 | +12,22% | +12,97% |
| out/2024 | 1,693872 | +12,05% | +12,08% |
| set/2024 | 1,690715 | +11,84% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,684517 | +11,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,665196 | +10,15% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,635056 | +8,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,637106 | +8,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,616484 | +6,93% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,635823 | +8,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,623983 | +7,42% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,587634 | +5,02% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,575907 | +4,24% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,540208 | +1,88% | +1,92% |
| out/2023 | 1,505171 | -0,43% | +1,00% |
| set/2023 | 1,511742 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,064024
- Patrimônio líquido
- R$ 226.435.400,45
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,62%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 2.136.873,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
BTG Pactual Crédito Corp Incentivado IPCA Master FI de Investimento Financeiro em Infra Rf
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 227.206.097,15 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.