Fundo de investimento
Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
CNPJ 34.218.246/0001-56
Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Em 12/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.162.557,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 1,41%, o equivalente a -9% do CDI (15,19% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em valores a receber, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
- Patrimônio líquido
- R$ 5.241.817,63 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Valores a receber100,0%R$ 6.030.000,00
- Disponibilidades0,0%R$ 101,30
Maiores posições
Nenhuma posição informada.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 12/08/2026
Rentabilidade 12 meses
-1,41%-9% do CDI (15,19%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,04% | 0,42% | -9% |
| No ano | -0,71% | 8,59% | -8% |
| 12 meses | -1,41% | 15,19% | -9% |
| 24 meses | -2,53% | 29,65% | -9% |
| 36 meses | -3,68% | 44,55% | -8% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2026 | 1,576449 | -3,47% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,577031 | -3,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,578557 | -3,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,580084 | -3,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,581611 | -3,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,583138 | -3,06% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,584665 | -2,96% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,586191 | -2,87% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,587718 | -2,78% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,589372 | -2,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,594061 | -2,39% | +27,44% |
| set/2025 | 1,59572 | -2,29% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,597373 | -2,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,599065 | -2,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,600724 | -1,98% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,60241 | -1,88% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,604129 | -1,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,605617 | -1,68% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,60706 | -1,59% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,608518 | -1,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,609997 | -1,41% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,611463 | -1,32% | +12,97% |
| out/2024 | 1,612905 | -1,23% | +12,08% |
| set/2024 | 1,614407 | -1,14% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,615859 | -1,05% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,617317 | -0,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,618781 | -0,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,620269 | -0,78% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,621719 | -0,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,623217 | -0,60% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,624622 | -0,52% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,626105 | -0,42% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,627564 | -0,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,62902 | -0,25% | +1,92% |
| out/2023 | 1,63047 | -0,16% | +1,00% |
| set/2023 | 1,633043 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,576449
- Patrimônio líquido
- R$ 5.162.557,50
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Pasha Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 5.162.557,50 em 12/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.