Fundo de investimento
Mercado Livre Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
CNPJ 34.232.127/0001-58
Mercado Livre Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 341.951.834,22, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,81%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em títulos públicos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 11/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.650.326.836,50 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 11/09/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos100,0%R$ 2.050.516.144,86
- Valores a receber0,0%R$ 50.144,88
- Disponibilidades0,0%R$ 10.192,73
Maiores posições
- 1100,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 1 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,81%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +10,40% | 10,28% | 101% |
| 12 meses | +15,81% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,93% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +45,71% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,34216 | +44,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,179758 | +43,08% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,967428 | +41,49% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,737616 | +39,78% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,530747 | +38,24% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,332681 | +36,76% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,137991 | +35,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,906396 | +33,58% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,729796 | +32,26% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,520597 | +30,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,308208 | +29,12% | +28,78% |
| out/2025 | 17,126073 | +27,76% | +27,44% |
| set/2025 | 16,906801 | +26,12% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,701698 | +24,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,511362 | +23,17% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,298184 | +21,58% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,119593 | +20,25% | +20,02% |
| abr/2025 | 15,93336 | +18,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,770367 | +17,64% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,62278 | +16,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,46852 | +15,39% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,297037 | +14,11% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,168277 | +13,15% | +12,97% |
| out/2024 | 15,042292 | +12,21% | +12,08% |
| set/2024 | 14,900767 | +11,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,772945 | +10,20% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,63971 | +9,21% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,503628 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,391273 | +7,36% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,273006 | +6,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,146049 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,027888 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,915016 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,780901 | +2,80% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,65878 | +1,89% | +1,92% |
| out/2023 | 13,537994 | +0,99% | +1,00% |
| set/2023 | 13,405147 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,34216
- Patrimônio líquido
- R$ 341.951.834,22
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,06%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.016.597.297,66
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mercado Livre Renda Fixa Referenciado DI - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 342.678.904,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.