Fundo de investimento

Santander Prev Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 34.246.372/0001-14

Santander Prev Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.040.785,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,20%, o equivalente a 78% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,95% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Seleção Long Biased Multimercado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 69,2% em ações e 13,1% em operações compromissadas, num total de 110 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.046.692,12 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV SELEÇÃO LONG BIASED MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 37.204.806/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações69,2%R$ 17.000.821,90
  • Operações Compromissadas13,1%R$ 3.219.207,86
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários8,9%R$ 2.197.999,40
  • Cotas de Fundos5,2%R$ 1.280.740,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR1,7%R$ 415.544,60
  • Outros (5 categorias)1,9%R$ 460.563,49

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    13,9%
  2. 2

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    10,3%
  3. 3

    ALUPAR UNT N2

    Certificado de depósito de ações · Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

    6,0%
  4. 4

    BRADESCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    6,0%
  5. 5

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,8%
  6. 6

    EQUATORIAL ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,7%
  7. 7

    IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    5,2%
  8. 8

    COPEL ON N1

    Ação ordinária · Ações

    4,7%
  9. 9

    MULTIPLAN ON N2

    Ação ordinária · Ações

    4,1%
  10. 10

    MOTIVA SA ON NM

    Ação ordinária · Ações

    3,6%
  11. 10 maiores de 110 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,20%78% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,75%0,88%314%
No ano+5,35%10,28%52%
12 meses+12,20%15,64%78%
24 meses+21,30%30,53%70%
36 meses+33,62%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,860797+33,22%+43,75%
ago/202612,516624+29,66%+42,50%
jul/202612,680129+31,35%+40,96%
jun/202612,597287+30,49%+39,27%
mai/202612,342691+27,85%+37,73%
abr/202612,864466+33,26%+36,27%
mar/202612,889763+33,52%+34,80%
fev/202612,934032+33,98%+33,18%
jan/202612,700522+31,56%+31,87%
dez/202512,208057+26,46%+30,35%
nov/202512,21205+26,50%+28,78%
out/202511,774741+21,97%+27,44%
set/202511,714914+21,35%+25,83%
ago/202511,462458+18,74%+24,32%
jul/202511,063338+14,60%+22,89%
jun/202511,192171+15,94%+21,34%
mai/202511,064512+14,61%+20,02%
abr/202510,937266+13,30%+18,67%
mar/202510,474506+8,50%+17,43%
fev/202510,21682+5,83%+16,31%
jan/202510,214077+5,81%+15,17%
dez/20249,885387+2,40%+14,02%
nov/202410,066329+4,27%+12,97%
out/202410,343077+7,14%+12,08%
set/202410,423105+7,97%+11,05%
ago/202410,602072+9,82%+10,13%
jul/202410,194772+5,61%+9,18%
jun/20249,96575+3,23%+8,20%
mai/20249,858621+2,12%+7,35%
abr/202410,014995+3,74%+6,47%
mar/202410,321373+6,92%+5,53%
fev/202410,428587+8,03%+4,66%
jan/202410,404214+7,77%+3,83%
dez/202310,67343+10,56%+2,83%
nov/202310,287346+6,56%+1,92%
out/20239,400479-2,62%+1,00%
set/20239,6536730,00%0,00%
Cota
12,860797
Patrimônio líquido
R$ 15.040.785,37
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 674.924,27

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Seleção Long Biased Multimercado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.142.841,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.