Fundo de investimento

Santander Prev Vip Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 34.246.392/0001-95

Santander Prev Vip Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.684.510.663,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,27%, o equivalente a 98% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Prev Renda Fixa Referenciado DI - FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 59,8% em títulos públicos e 20,9% em operações compromissadas, num total de 206 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 1.367.247.214,67 em 04/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 41.721.530/0001-06). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos59,8%R$ 2.336.245.461,20
  • Operações Compromissadas20,9%R$ 817.509.319,75
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF18,4%R$ 719.530.402,94
  • Cotas de Fundos0,8%R$ 33.010.666,97
  • Debêntures0,1%R$ 3.194.549,25
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 38.699,43

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    57,3%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    12,4%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,7%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,7%
  5. 5

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  6. 6

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,5%
  7. 7

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,8%
  8. 8

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,5%
  9. 9

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  10. 10

    C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  11. 10 maiores de 206 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,27%98% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,85%0,88%96%
No ano+10,06%10,28%98%
12 meses+15,27%15,64%98%
24 meses+29,79%30,53%98%
36 meses+44,48%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202617,262693+43,08%+43,75%
ago/202617,117988+41,88%+42,50%
jul/202616,936716+40,38%+40,96%
jun/202616,736311+38,72%+39,27%
mai/202616,555362+37,22%+37,73%
abr/202616,382562+35,79%+36,27%
mar/202616,212695+34,38%+34,80%
fev/202616,020387+32,78%+33,18%
jan/202615,865773+31,50%+31,87%
dez/202515,685432+30,01%+30,35%
nov/202515,5009+28,48%+28,78%
out/202515,34234+27,16%+27,44%
set/202515,154396+25,61%+25,83%
ago/202514,975279+24,12%+24,32%
jul/202514,807233+22,73%+22,89%
jun/202514,622723+21,20%+21,34%
mai/202514,46711+19,91%+20,02%
abr/202514,306072+18,58%+18,67%
mar/202514,162464+17,39%+17,43%
fev/202514,029976+16,29%+16,31%
jan/202513,895139+15,17%+15,17%
dez/202413,750307+13,97%+14,02%
nov/202413,640511+13,06%+12,97%
out/202413,533823+12,17%+12,08%
set/202413,412404+11,17%+11,05%
ago/202413,300725+10,24%+10,13%
jul/202413,18679+9,30%+9,18%
jun/202413,069672+8,33%+8,20%
mai/202412,968253+7,49%+7,35%
abr/202412,863787+6,62%+6,47%
mar/202412,747838+5,66%+5,53%
fev/202412,638367+4,75%+4,66%
jan/202412,533736+3,89%+3,83%
dez/202312,410399+2,86%+2,83%
nov/202312,297445+1,93%+1,92%
out/202312,186587+1,01%+1,00%
set/202312,0649580,00%0,00%
Cota
17,262693
Patrimônio líquido
R$ 2.684.510.663,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,10%
Captação líquida (12 meses)
R$ 932.083.970,51

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Vip Renda Fixa Referenciado DI - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 2.681.926.794,88 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.