Fundo de investimento

Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.246.474/0001-30

Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.100.486,56, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 9,45%, o equivalente a -60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 22,39% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/09/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.908.476,36 em 15/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/09/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

120,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-9,45%-60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,31%0,88%149%
No ano-5,55%10,28%-54%
12 meses-9,45%15,64%-60%
24 meses-15,51%30,53%-51%
36 meses-11,35%45,15%-25%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-40%-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20266,154075-9,96%+43,75%
ago/20266,074635-11,12%+42,50%
jul/20266,211756-9,11%+40,96%
jun/20266,236049-8,76%+39,27%
mai/20266,563818-3,96%+37,73%
abr/20267,000108+2,42%+36,27%
mar/20266,912606+1,14%+34,80%
fev/20267,240559+5,94%+33,18%
jan/20267,015463+2,65%+31,87%
dez/20256,515575-4,67%+30,35%
nov/20256,503218-4,85%+28,78%
out/20256,524535-4,54%+27,44%
set/20256,72202-1,65%+25,83%
ago/20256,796407-0,56%+24,32%
jul/20255,889762-13,82%+22,89%
jun/20256,875342+0,60%+21,34%
mai/20256,940378+1,55%+20,02%
abr/20256,229669-8,85%+18,67%
mar/20255,711786-16,43%+17,43%
fev/20255,064468-25,90%+16,31%
jan/20255,505408-19,45%+15,17%
dez/20245,440767-20,39%+14,02%
nov/20246,342354-7,20%+12,97%
out/20246,800804-0,49%+12,08%
set/20246,978421+2,10%+11,05%
ago/20247,284143+6,58%+10,13%
jul/20247,090971+3,75%+9,18%
jun/20246,698626-1,99%+8,20%
mai/20246,641249-2,83%+7,35%
abr/20246,846612+0,18%+6,47%
mar/20247,354526+7,61%+5,53%
fev/20247,19455+5,27%+4,66%
jan/20247,24448+6,00%+3,83%
dez/20237,654169+11,99%+2,83%
nov/20237,234101+5,84%+1,92%
out/20236,351157-7,07%+1,00%
set/20236,8346230,00%0,00%
Cota
6,154075
Patrimônio líquido
R$ 8.100.486,56
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
22,39%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Yaletown Ações - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.181.182,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.