Fundo de investimento

Santander Prev Crescimento Vip Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

CNPJ 34.246.519/0001-76

Santander Prev Crescimento Vip Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 14.802.622.298,25, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,20%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,25% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 89,7% do patrimônio no Santander Prev Crescimento Renda Fixa Crédito Privado - FIF Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 38,1% em debêntures e 28,9% em títulos públicos, num total de 449 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 11.202.144.745,30 em 12/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 89,7% do patrimônio no fundo master SANTANDER PREV CRESCIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA (CNPJ 18.599.004/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures38,1%R$ 6.980.810.248,78
  • Títulos Públicos28,9%R$ 5.303.311.087,40
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,7%R$ 2.509.193.535,82
  • Operações Compromissadas11,1%R$ 2.041.810.843,47
  • Cotas de Fundos7,7%R$ 1.404.439.237,37
  • Outros (5 categorias)0,6%R$ 101.869.267,66

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    37,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    28,9%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    11,1%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,7%
  5. 5

    ITAU UNIBANCO H

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  6. 6

    BANCO BTG PACTU

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,3%
  7. 7

    SAFRA S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  8. 8

    BANCO DO BRASIL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,0%
  9. 9

    DRIVER BRASIL SIX BANCO VOLKSWAGEN FIDC FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  10. 10

    CLOUDWALK BELA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,8%
  11. 10 maiores de 449 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,20%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,84%0,88%96%
No ano+10,13%10,28%99%
12 meses+15,20%15,64%97%
24 meses+30,10%30,53%99%
36 meses+46,52%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202618,220494+44,93%+43,75%
ago/202618,068319+43,72%+42,50%
jul/202617,873208+42,17%+40,96%
jun/202617,647667+40,38%+39,27%
mai/202617,455724+38,85%+37,73%
abr/202617,24004+37,13%+36,27%
mar/202617,060394+35,70%+34,80%
fev/202616,895673+34,39%+33,18%
jan/202616,743943+33,19%+31,87%
dez/202516,544452+31,60%+30,35%
nov/202516,353933+30,08%+28,78%
out/202516,180216+28,70%+27,44%
set/202516,001668+27,28%+25,83%
ago/202515,816102+25,81%+24,32%
jul/202515,633573+24,35%+22,89%
jun/202515,42339+22,68%+21,34%
mai/202515,259909+21,38%+20,02%
abr/202515,084655+19,99%+18,67%
mar/202514,929333+18,75%+17,43%
fev/202514,774703+17,52%+16,31%
jan/202514,620232+16,29%+15,17%
dez/202414,444405+14,90%+14,02%
nov/202414,376915+14,36%+12,97%
out/202414,259739+13,43%+12,08%
set/202414,13282+12,42%+11,05%
ago/202414,004948+11,40%+10,13%
jul/202413,900912+10,57%+9,18%
jun/202413,730621+9,22%+8,20%
mai/202413,612345+8,28%+7,35%
abr/202413,49679+7,36%+6,47%
mar/202413,380879+6,44%+5,53%
fev/202413,249789+5,39%+4,66%
jan/202413,123018+4,38%+3,83%
dez/202312,974096+3,20%+2,83%
nov/202312,847449+2,19%+1,92%
out/202312,710564+1,10%+1,00%
set/202312,5717980,00%0,00%
Cota
18,220494
Patrimônio líquido
R$ 14.802.622.298,25
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,25%
Captação líquida (12 meses)
R$ 182.208.744,44

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Prev Crescimento Vip Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Grau de Inv
Tributação
Não é longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 14.794.046.393,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.