Fundo de investimento
Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 34.246.534/0001-14
Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 472.184.325,93, distribuído entre 5.273 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,70%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,57% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Santander Dinâmico Renda Fixa Crédito Privado - Fundo de Investimento Financeiro Resp Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 50,7% em debêntures e 19,0% em títulos públicos, num total de 268 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 631.071.447,91 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 17/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SANTANDER DINÂMICO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA (CNPJ 34.476.006/0001-51). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures50,7%R$ 282.341.175,52
- Títulos Públicos19,0%R$ 105.495.114,79
- Cotas de Fundos14,5%R$ 80.456.016,30
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,7%R$ 70.545.687,51
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública1,2%R$ 6.852.304,97
- Outros (7 categorias)1,9%R$ 10.736.171,73
Maiores posições
- 150,7%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 219,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 34,9%
SANTANDER DC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 42,2%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 51,5%
SANT BANESPA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 61,5%
BANCO BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 71,1%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
FIDC · Cotas de Fundos
- 81,1%
ECO SECURITIZAD
CRA · Títulos ligados ao agronegócio
- 91,1%
BANCO ABC S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,1%
BANCO DO BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 268 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,70%94% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,83% | 0,88% | 95% |
| No ano | +10,13% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +14,70% | 15,64% | 94% |
| 24 meses | +30,02% | 30,53% | 98% |
| 36 meses | +47,46% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 19,321091 | +45,45% | +43,75% |
| ago/2026 | 19,161123 | +44,25% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,941199 | +42,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,703147 | +40,80% | +39,27% |
| mai/2026 | 18,477458 | +39,10% | +37,73% |
| abr/2026 | 18,223446 | +37,19% | +36,27% |
| mar/2026 | 18,022502 | +35,68% | +34,80% |
| fev/2026 | 17,88291 | +34,62% | +33,18% |
| jan/2026 | 17,757811 | +33,68% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,543178 | +32,07% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,368337 | +30,75% | +28,78% |
| out/2025 | 17,182885 | +29,35% | +27,44% |
| set/2025 | 17,011697 | +28,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,845327 | +26,81% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,646911 | +25,32% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,399586 | +23,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,228722 | +22,17% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,039398 | +20,75% | +18,67% |
| mar/2025 | 15,861851 | +19,41% | +17,43% |
| fev/2025 | 15,701627 | +18,20% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,51265 | +16,78% | +15,17% |
| dez/2024 | 15,315594 | +15,30% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,285678 | +15,07% | +12,97% |
| out/2024 | 15,155966 | +14,10% | +12,08% |
| set/2024 | 15,015571 | +13,04% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,859526 | +11,86% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,790052 | +11,34% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,50277 | +9,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,375201 | +8,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,263731 | +7,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,215832 | +7,02% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,058906 | +5,84% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,900098 | +4,64% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,692121 | +3,08% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,582006 | +2,25% | +1,92% |
| out/2023 | 13,435708 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 13,283557 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 19,321091
- Patrimônio líquido
- R$ 472.184.325,93
- Cotistas
- 5.273
- Volatilidade (12 meses)
- 0,57%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 187.539.776,56
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Dinâmico Vip Renda Fixa Crédito Privado - CIC FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 472.394.607,78 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.