Fundo de investimento

Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.246.543/0001-05

Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.840.911,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,31%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 21,55% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.864.396,85 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

100,4% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,31%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,14%0,88%130%
No ano-0,54%10,28%-5%
12 meses+4,31%15,64%28%
24 meses+16,87%30,53%55%
36 meses+32,16%45,15%71%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202612,82918+34,50%+43,75%
ago/202612,684354+32,99%+42,50%
jul/202612,780155+33,99%+40,96%
jun/202612,292278+28,88%+39,27%
mai/202612,562704+31,71%+37,73%
abr/202613,513591+41,68%+36,27%
mar/202613,637791+42,98%+34,80%
fev/202614,341723+50,36%+33,18%
jan/202614,163899+48,50%+31,87%
dez/202512,899119+35,24%+30,35%
nov/202513,625537+42,85%+28,78%
out/202512,745918+33,63%+27,44%
set/202512,631313+32,43%+25,83%
ago/202512,299277+28,95%+24,32%
jul/202511,502565+20,60%+22,89%
jun/202512,412969+30,14%+21,34%
mai/202512,087509+26,73%+20,02%
abr/202511,272105+18,18%+18,67%
mar/202510,403566+9,07%+17,43%
fev/20259,563245+0,26%+16,31%
jan/20259,996618+4,81%+15,17%
dez/20249,298955-2,51%+14,02%
nov/202410,228792+7,24%+12,97%
out/202410,989131+15,21%+12,08%
set/202410,888062+14,15%+11,05%
ago/202410,977333+15,09%+10,13%
jul/202410,208054+7,02%+9,18%
jun/202410,0276+5,13%+8,20%
mai/20249,942172+4,24%+7,35%
abr/202410,274903+7,72%+6,47%
mar/202410,832804+13,57%+5,53%
fev/202410,608157+11,22%+4,66%
jan/202410,668823+11,85%+3,83%
dez/202311,696033+22,62%+2,83%
nov/202310,93563+14,65%+1,92%
out/20239,166512-3,90%+1,00%
set/20239,5381020,00%0,00%
Cota
12,82918
Patrimônio líquido
R$ 5.840.911,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
21,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Calypso Ações - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.901.170,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.