Fundo de investimento
Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
CNPJ 34.258.120/0001-05
Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Santander Brasil Gestão de Recursos LTDA e administrado por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 50.858.537,28, distribuído entre 553 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,98%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,5% do patrimônio no Sentinel FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 77.265.013,82 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 98,5% do patrimônio no fundo master SENTINEL FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 24.119.482/0001-61). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 167.770.813,95
- Disponibilidades0,0%R$ 45.357,18
- Valores a receber0,0%R$ 24.245,11
Maiores posições
- 1100,0%
SPX NIMITZ MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,98%70% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,29% | 0,88% | 147% |
| No ano | +5,49% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +10,98% | 15,64% | 70% |
| 24 meses | +26,66% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +36,53% | 45,15% | 81% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 18,755659 | +35,86% | +43,75% |
| ago/2026 | 18,517309 | +34,13% | +42,50% |
| jul/2026 | 18,144629 | +31,43% | +40,96% |
| jun/2026 | 18,299959 | +32,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 17,91586 | +29,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 17,703796 | +28,24% | +36,27% |
| mar/2026 | 17,440281 | +26,33% | +34,80% |
| fev/2026 | 18,445182 | +33,61% | +33,18% |
| jan/2026 | 18,244036 | +32,15% | +31,87% |
| dez/2025 | 17,779288 | +28,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 17,638878 | +27,77% | +28,78% |
| out/2025 | 17,513161 | +26,86% | +27,44% |
| set/2025 | 17,166018 | +24,35% | +25,83% |
| ago/2025 | 16,899617 | +22,42% | +24,32% |
| jul/2025 | 16,48923 | +19,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 16,518853 | +19,66% | +21,34% |
| mai/2025 | 16,218723 | +17,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 16,221362 | +17,50% | +18,67% |
| mar/2025 | 16,057361 | +16,31% | +17,43% |
| fev/2025 | 16,109281 | +16,69% | +16,31% |
| jan/2025 | 15,954237 | +15,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 16,052061 | +16,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 15,683819 | +13,61% | +12,97% |
| out/2024 | 15,387498 | +11,46% | +12,08% |
| set/2024 | 15,121547 | +9,54% | +11,05% |
| ago/2024 | 14,807356 | +7,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 14,596723 | +5,73% | +9,18% |
| jun/2024 | 14,222107 | +3,02% | +8,20% |
| mai/2024 | 14,017421 | +1,54% | +7,35% |
| abr/2024 | 14,079435 | +1,99% | +6,47% |
| mar/2024 | 14,233071 | +3,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 14,038783 | +1,69% | +4,66% |
| jan/2024 | 13,980502 | +1,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 13,936584 | +0,95% | +2,83% |
| nov/2023 | 13,71344 | -0,66% | +1,92% |
| out/2023 | 13,830929 | +0,19% | +1,00% |
| set/2023 | 13,805141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 18,755659
- Patrimônio líquido
- R$ 50.858.537,28
- Cotistas
- 553
- Volatilidade (12 meses)
- 4,42%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 26.104.705,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Acesso Spx Nimitz 2 Multimercado - CIC FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 50.923.644,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.