Fundo de investimento

Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 34.258.198/0001-20

Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.952.480,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,93%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,52% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.685.138,50 em 21/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

100,3% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Nenhuma posição em ativos informada nesta data.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,93%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,80%0,88%205%
No ano+1,89%10,28%18%
12 meses+13,93%15,64%89%
24 meses+17,49%30,53%57%
36 meses+33,50%45,15%74%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202611,163365+34,53%+43,75%
ago/202610,96637+32,15%+42,50%
jul/202610,99685+32,52%+40,96%
jun/202611,081563+33,54%+39,27%
mai/202611,287621+36,03%+37,73%
abr/202612,149711+46,41%+36,27%
mar/202612,128321+46,16%+34,80%
fev/202612,57196+51,50%+33,18%
jan/202612,110583+45,94%+31,87%
dez/202510,955764+32,03%+30,35%
nov/202511,062407+33,31%+28,78%
out/202510,357652+24,82%+27,44%
set/202510,264954+23,70%+25,83%
ago/20259,798659+18,08%+24,32%
jul/20259,033511+8,86%+22,89%
jun/20259,68251+16,68%+21,34%
mai/20259,524593+14,78%+20,02%
abr/20259,197202+10,83%+18,67%
mar/20258,627443+3,97%+17,43%
fev/20258,123958-2,10%+16,31%
jan/20258,347504+0,59%+15,17%
dez/20247,963965-4,03%+14,02%
nov/20248,453209+1,87%+12,97%
out/20249,054412+9,11%+12,08%
set/20249,225997+11,18%+11,05%
ago/20249,501316+14,50%+10,13%
jul/20248,921839+7,52%+9,18%
jun/20248,450245+1,83%+8,20%
mai/20248,526566+2,75%+7,35%
abr/20248,587565+3,49%+6,47%
mar/20249,246843+11,43%+5,53%
fev/20249,059966+9,18%+4,66%
jan/20249,132047+10,05%+3,83%
dez/20239,371035+12,93%+2,83%
nov/20238,812175+6,19%+1,92%
out/20237,775593-6,30%+1,00%
set/20238,2981890,00%0,00%
Cota
11,163365
Patrimônio líquido
R$ 5.952.480,38
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,52%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santander Pb Santa Rita Ações - Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 6.014.031,83 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.