Fundo de investimento
Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro
CNPJ 34.258.264/0001-61
Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de ações, gerido por Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.674.807,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 40,84%, o equivalente a 261% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 16,34% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/02/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.219.200,22 em 28/02/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/02/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
100,2% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+40,84%261% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +3,71% | 0,88% | 424% |
| No ano | +27,41% | 10,28% | 267% |
| 12 meses | +40,84% | 15,64% | 261% |
| 24 meses | +32,95% | 30,53% | 108% |
| 36 meses | +51,90% | 45,15% | 115% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 15,828655 | +51,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 15,261688 | +46,07% | +42,50% |
| jul/2026 | 15,023079 | +43,78% | +40,96% |
| jun/2026 | 13,85575 | +32,61% | +39,27% |
| mai/2026 | 14,503213 | +38,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 15,793057 | +51,15% | +36,27% |
| mar/2026 | 15,595057 | +49,26% | +34,80% |
| fev/2026 | 14,815754 | +41,80% | +33,18% |
| jan/2026 | 14,289868 | +36,76% | +31,87% |
| dez/2025 | 12,422948 | +18,90% | +30,35% |
| nov/2025 | 12,086085 | +15,67% | +28,78% |
| out/2025 | 11,54376 | +10,48% | +27,44% |
| set/2025 | 11,434166 | +9,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 11,238407 | +7,56% | +24,32% |
| jul/2025 | 10,770578 | +3,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 10,96216 | +4,92% | +21,34% |
| mai/2025 | 10,823024 | +3,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 10,371332 | -0,74% | +18,67% |
| mar/2025 | 10,621009 | +1,65% | +17,43% |
| fev/2025 | 10,149393 | -2,86% | +16,31% |
| jan/2025 | 10,324622 | -1,19% | +15,17% |
| dez/2024 | 10,138981 | -2,96% | +14,02% |
| nov/2024 | 10,864792 | +3,98% | +12,97% |
| out/2024 | 11,202767 | +7,22% | +12,08% |
| set/2024 | 11,546259 | +10,51% | +11,05% |
| ago/2024 | 11,905512 | +13,94% | +10,13% |
| jul/2024 | 11,431815 | +9,41% | +9,18% |
| jun/2024 | 11,324913 | +8,39% | +8,20% |
| mai/2024 | 11,395465 | +9,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 11,674069 | +11,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 11,540744 | +10,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 11,818795 | +13,11% | +4,66% |
| jan/2024 | 11,753012 | +12,48% | +3,83% |
| dez/2023 | 12,130404 | +16,10% | +2,83% |
| nov/2023 | 11,610964 | +11,13% | +1,92% |
| out/2023 | 10,215074 | -2,23% | +1,00% |
| set/2023 | 10,448523 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 15,828655
- Patrimônio líquido
- R$ 3.674.807,28
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 16,34%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Santander Pb Timoteo5 Ações - Fundo de Investimento Financeiro
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Ibovespa
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 3.722.511,07 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.